股权投资基金托管

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股权投资基金托管

股权投资基金托管

业务概况

股权投资基金托管业务指我行作为基金托管人,受股权投资基金委托,依据法律法规和托管协议的约定安全保管受托股权投资基金财产,履行托管职责并收取费用的中间业务。

合作/服务对象

包括冠名为产业基金、创业投资基金、并购投资基金、风险投资基金、私募股权投资基金等各类非公开方式募集的基金。

服务内容

1.资产保管:对所托管的不同基金分别设置独立账户,确保基金财产的完整和独立。

2.资金划拨:根据基金管理人的划款指令,及时办理基金财产划拨事宜。

3.会计核算和估值复核:开展基金会计核算和估值复核工作,复核、审查基金管理人计算的会计数据。

4.投资监督:按照法律法规规定及委托人要求,监督基金管理人的指令及投资运作是否合法合规。

5.托管报告:定期向基金委托人、基金管理人提交基金托管和财务会计报告。

我们的优势

1.一流的技术支持:由股东花旗银行提供全球托管网络资源及托管操作平台系统支持,技术支持水平全球一流。

2.成熟的托管系统:采用专业金融行业系统解决方案,在技术水平、专业程度、准确性和稳定性方面都处于国内领先水平。

3.先进的运营理念:借鉴股东花旗银行的全球托管服务经验和运营模式,拥有国内最先进的运营理念,创新能力强,构建境内外一体化托管服务。

4.专业化托管服务队伍:优秀的托管业务团队,高素质的托管人才,为客户提供专业化的托管服务。

5.高效的清算交割系统:通过各类直连清算网络和专业化清算系统,为客户提供高效、快捷的资金清算服务,确保托管资金清算及时、准确、安全。

6.完善的内控监督体系:严格的监督流程、严密的操作风险控制架构、完善的内控监督体系有效保障客户托管资产及交易的安全。

7.个性化托管服务:为客户量身定做托管服务方案,满足客户个性化需求。

8.广泛的客户资源:拥有广泛的客户群体,形成了一批长期紧密合作的业务伙伴,合作开展资产托管业务模式成熟。

9.强大的销售能力:依托我行在全国范围内丰富的网点资源、大量专业的客户经理,提供强力销售配合、支持服务。

10.全面的增值服务:依据客户需求,配套信贷、融资、投行等综合性金融服务。