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银企对账

  1. Q1:广发银行银企对账有哪些电子渠道?
    A1:

    广发银行电子对账渠道包括企业网银、现金管理系统、手机、网页和自助终端五种,我行还将不断推出更多快捷的电子对账渠道以方便您的对账。

  2. Q2:如何开通广发银行企业网银银企对账?
    A2:

    一般情况如您开通了企业网银并且预留了管理员和授权人手机号码,我行将自动免费为您开通银企对账功能。如特殊原因导致无法自动开通,您也可以登录网银自行开通。签约步骤:企业授权员登录网银,点击主菜单栏“银企服务”→“银企对账” →“签约维护”→ “签约”,系统将会进入银企对账签约输入页面,并显示阅读《企业网上银行银企对账服务协议》页面;选择并输入签约手机号,获取手机验证码,确认录入无误后,点击“确定”即可。

  3. Q3:如何开通广发银行现金管理系统银企对账?
    A3:

    企业特权录入员登录现金管理系统,依次选择结算管理电子对账电子对账签约菜单,在线签订《广发银行银企对账服务协议》。完成电子对账签约后,即可使用现金管理系统进行银企对账。现金管理系统默认只有普通录入员可以进行对账,如果需要对电子对账增加复核审批流程,特权录入员可以在“复核审批设置”菜单下对电子对账流程进行设置。

  4. Q4:如何开通广发银行手机、网页、自助终端对账?能否一次性开通三种对账渠道?
    A4:

    开通手机、网页和自助终端对账手续简单易操作,只需单位法人/负责人或授权经办人(出示法人授权书)持加盖有单位公章或预留银行印鉴的《单位银行账户业务约定/变更申请书》到开户行网点柜台办理即可。您只需在开户行柜台进行一次签约,即可同时开通手机、网页、自助终端三种对账渠道,您可选择任意一种渠道进行对账。

  5. Q5:通过企业网银如何进行银企对账?
    A5:

    企业授权员或录入员登录网上银行系统后,进入网上银行主页面;点击主菜单栏“银企服务”→“银企对账”→“余额对账”菜单,进入余额对账页面;对于未回复的对账单,可以点击“回复”链接进入余额对账页面,您可针对每一个账户的银行余额与企业余额情况选择对账“相符”或“不相符”,对账面余额不相符的账号填写余额调节表,直到调节相符后,点击“提交”可完成对账。如需要了解详细操作步骤,请联系开户银行。

  6. Q6:通过现金管理系统如何进行银企对账?
    A6:

    企业普通录入员登陆现金管理系统,依次选择“结算管理”→“电子对账”→“账户对账”菜单,进行银企对账。在账户对账菜单中,如果显示的“银行余额”和企业账目上的余额一致,那么在“企业余额”下面的数字一栏输入企业账目上的余额,在“对账结果”一栏中选择“相符”,即可完成其中一个账号的对账。如果银行余额和企业账目上的余额不一致,则需要进行明细对账。如需要了解详细操作步骤,请联系客户经理索取《现金管理系统2.0客户操作手册》。 

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