远期结售汇

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远期结售汇


产品简介

远期结售汇业务是指客户与广发银行签订协议,约定未来结汇或售汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

产品特性

1、广发银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日圆、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元、瑞典克朗、挪威克朗和丹麦克朗。

2、期限包括1周、2周、3周、1个月、2个月、3个月至12个月共15个期限档次(亦可提供其他非标准期限的报价和交易服务)。

3、远期交割日可以是确定的日期,也可以是未来一个时间段中的任意一天(即择期交易)。

产品示例

6月1日,某公司A与国外进口商签订了供货合同,金额为100万美元,并约定由进口商于9月1日支付货款。为了规避未来美元汇率不利变动的风险,A公司与银行签订远期结汇合约,约定公司以6.88的汇率进行结汇,交割日为9月1日。这样,不论9月1日时美元兑人民币的汇率为多少,A公司均已经锁定的价格,可以按6.88进行结汇。

我们的承诺

1、客户可以通过远期结售汇锁定未来外汇收支的买卖汇率,防范汇率风险,利于客户进行财务核算并专注于主业,提升业务竞争力。

2、广发银行可提供多种货币、各种期限的远期结售汇服务。

3、对于日期不确定的外汇收支,广发银行可以提供任意时间段的择期交易,客户可以在选定的时间段内的任意一天进行交割,还可以在约定的总金额范围内在该时间段内分多次进行交割。