资产托管业务

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序号
收费项目名称
服务内容
服务价格
适用对象
备注
10001 托管服务收费 为客户托管资产提供安全保管服务、按资产管理人投资或资金划拨指令办理资金清算等基础服务 按托管资产本金或净值的0.5‰-2‰收取 同业、对公 针对小微企业、三农、社会公益等相关客户,实施优惠减免政策
为客户托管资产提供管理人运用和处分资产行为监督、协助委托人制定托管资产会计核算办法,建立会计账册,定期与管理人进行账目核对、定期向当事人出具半年度及年度托管报告或临时报告、根据公允会计准则对托管资产进行估值并对管理人的估值进行复核、衡量管理人超越基准获取收益的能力及提供投资绩效评估等增值服务 按托管资产本金或净值的1‰-3‰收取 同业、对公 针对小微企业、三农、社会公益等相关客户,实施优惠减免政策
个性化监督、报告、核算、估值、绩效评估及其他个性化定制服务 按托管资产本金或净值的0.2%-1%收取 同业、对公 特殊情况下(如提供行政管理等定制服务),可根据本行提供服务的工作量和运营成本确定费率
10002 第三方存管费 第三方存管服务 按存管客户的交易结算资金管理账户汇总结息积数0-0.3%收取 同业 按照存管客户的交易结算资金管理账户汇总结息积数收取存管费;