资产托管业务

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资产托管业务

序号
收费项目名称
服务内容
服务价格
适用对象
备注
10001 托管服务收费 托管基础服务:为客户托管资产提供账户开立、资产保管、资金清算、会计核算估值、投资监督、信息报告等基础服务。 不高于委托资产本金或净值的0.5%或与客户协定的固定金额收取。具体根据协议约定收取。 同业、对公、个人 针对小微企业、三农、社会公益等相关客户,实施优惠减免政策。
托管增值服务:为客户委托资产提供绩效评估、风险分析、现金管理、市场及监管资讯、项目推介及其他个性化定制增值服务。 不高于托管资产本金或净值的1%或与客户协定的固定金额收取。具体根据协议约定收取。 同业、对公、个人 特殊情况下可根据本行提供服务的工作量和运营成本确定费率。
10002 第三方存管费 第三方存管服务 按存管客户的交易结算资金管理账户汇总结息积数0-0.3%收取 同业 按照存管客户的交易结算资金管理账户汇总结息积数收取存管费;
10003 基金业务服务费 提供份额登记、TA资金清算等服务 按照基金规模的0.2‰~0.5‰收取,或根据项目复杂程度在协议中另行约定。 同业、对公  
提供估值核算、信息披露等服务 按照基金规模的0.1‰~1.5‰收取,或根据项目复杂程度在协议中另行规定。 同业、对公  
提供产品设计、注册备案、税务咨询、绩效评估、投资顾问等增值服务 按照基金规模的0.2‰~0.5‰收取,或根据项目复杂程度在协议中另行规定。 同业、对公