薪意安享系列、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年上半年报告
尊敬的投资者:
根据理财产品说明书约定,我行披露薪意安享A款、薪意安享B款、薪意安享C款、薪意安享D款、薪意安享E款、薪意安享F款、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年上半年报告,内容如下:
产品名称 |
产品编码 |
产品成立日 |
报告期末产品单位净值 |
报告期末理财产品份额总额(份) |
资产投向 |
风险状况 |
“广银安富”薪意安享A款人民币理财计划 |
GYXYAX0035 |
2019/3/7 |
1.05349 |
3,441,693,489.52 |
境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。 1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%。 2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%。 3、债权类及权益类资产:10%-90%。 4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%。 |
报告期无风险事件发生 |
“广银安富”薪意安享B款人民币理财计划 |
GYXYAX0014 |
2019/3/7 |
1.05152 |
1,213,750,242.14 | ||
“薪满益足”薪意安享C款人民币理财计划 |
XMXYAX0063 |
2019/3/5 |
1.05436 |
2,567,134,089.14 | ||
“广银安富”薪意安享D款5号人民币理财计划 |
GYXYAX9105 |
2019/9/24 |
1.03194 |
2,103,629,700.00 | ||
“薪满益足”薪意安享D款6号人民币理财计划 |
XMXYAX9106 |
2019/10/15 |
1.02979 |
2,825,412,549.51 | ||
“薪满益足”薪意安享E款5号人民币理财计划 |
XMXYAX1965 |
2019/10/30 |
1.02882 |
3,221,673,665.39 | ||
“薪满益足”薪意安享E款6号人民币理财计划 |
XMXYAX1966 |
2019/11/6 |
1.02810 |
2,254,169,577.57 | ||
“薪满益足”薪意安享F款2号人民币理财计划(私行版) |
XMXYAX3643 |
2019/12/26 |
1.02124 |
318,847,669.89 | ||
“薪满益足”薪意安享F款3号人民币理财计划(私行版) |
XMXYAX3644 |
2020/1/2 |
1.02069 |
167,894,101.44 | ||
“广银安富”薪意安享F款4号人民币理财计划 |
GYXYAX3644 |
2020/1/9 |
1.01992 |
236,568,120.89 | ||
“广银安富”薪意安享F款5号人民币理财计划 |
GYXYAX3645 |
2020/1/16 |
1.01863 |
377,653,669.06 | ||
“薪满益足”薪意安享D款1号人民币理财计划 |
XMXYAX9101 |
2019/5/21 |
1.04674 |
1,465,129,941.46 |
货币市场工具、债券及债权类资产、权益类资产、金融衍生品、另类投资,以及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财等金融市场工具: 1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%。 2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%。 3、债权类资产:10%-90%。 4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%。 | |
“薪满益足”薪意安享D款2号人民币理财计划
|
XMXYAX9102 |
2019/5/28 |
1.04611 |
1,328,025,256.99 | ||
“薪满益足”薪意安享D款3号人民币理财计划
|
XMXYAX9103 |
2019/6/4 |
1.04530 |
1,165,825,860.25 | ||
“薪满益足”薪意安享D款4号人民币理财计划
|
XMXYAX9104 |
2019/6/11 |
1.04392 |
2,447,403,066.05 | ||
“薪满益足”薪意安享E款1号人民币理财计划 |
XMXYAX1821 |
2019/8/21 |
1.03669 |
1,487,334,522.16 |
境内外债券、货币市场工具、债权类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产: 1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%。 2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%。 3、债权类资产:10%-90%。 4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%。 | |
“薪满益足”薪意安享E款2号人民币理财计划 |
XMXYAX1822 |
2019/8/28 |
1.03547 |
1,322,831,363.75 | ||
“薪满益足”薪意安享E款3号人民币理财计划 |
XMXYAX1823 |
2019/9/4 |
1.03441 |
1,367,840,007.87 | ||
“广银安富”薪意安享E款人民币理财计划 |
GYXYAX1824 |
2019/9/11 |
1.03270 |
731,516,264.90 | ||
“广银安富”薪意安享F款1号人民币理财计划 |
GYXYAX3641 |
2019/12/5 |
1.02330 |
1,186,752,766.40 | ||
“广银安富”幸福鎏金-日添薪人民币理财计划 |
XFLJGR0001 |
2018/10/17 |
1.064444 |
6,069,364,865.14 |
境内外债券、货币市场工具、债权类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。 1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等): 0%-90%。 2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):0%-90%。 3、债权类资产:0%-90%。 |
特别提示:以上产品为非保本浮动收益净值型产品,本产品定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对产品的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以广发银行实际支付为准。
本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。
广发银行股份有限公司
二零二零年七月二十八日