薪意安享系列、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年上半年报告

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理财公告


薪意安享系列、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年上半年报告

 

尊敬的投资者:

根据理财产品说明书约定,我行披露薪意安享A款、薪意安享B款、薪意安享C款、薪意安享D款、薪意安享E款、薪意安享F款、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年上半年报告,内容如下:

产品名称

产品编码

产品成立日

报告期末产品单位净值

报告期末理财产品份额总额(份)

资产投向

风险状况

“广银安富”薪意安享A款人民币理财计划

GYXYAX0035

2019/3/7

1.05349

3,441,693,489.52

境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%

3、债权类及权益类资产:10%-90%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

报告期无风险事件发生

“广银安富”薪意安享B款人民币理财计划

GYXYAX0014

2019/3/7

1.05152

1,213,750,242.14

“薪满益足”薪意安享C款人民币理财计划

XMXYAX0063

2019/3/5

1.05436

2,567,134,089.14

“广银安富”薪意安享D5号人民币理财计划

GYXYAX9105

2019/9/24

1.03194

2,103,629,700.00

“薪满益足”薪意安享D6号人民币理财计划

XMXYAX9106

2019/10/15

1.02979

2,825,412,549.51

“薪满益足”薪意安享E5号人民币理财计划

XMXYAX1965

2019/10/30

1.02882

3,221,673,665.39

“薪满益足”薪意安享E6号人民币理财计划

XMXYAX1966

2019/11/6

1.02810

2,254,169,577.57

“薪满益足”薪意安享F2号人民币理财计划(私行版)

XMXYAX3643

2019/12/26

1.02124

318,847,669.89

“薪满益足”薪意安享F3号人民币理财计划(私行版)

XMXYAX3644

2020/1/2

1.02069

167,894,101.44

“广银安富”薪意安享F4号人民币理财计划

GYXYAX3644

2020/1/9

1.01992

236,568,120.89

“广银安富”薪意安享F5号人民币理财计划

GYXYAX3645

2020/1/16

1.01863

377,653,669.06

“薪满益足”薪意安享D1号人民币理财计划

XMXYAX9101

2019/5/21

1.04674

1,465,129,941.46

货币市场工具、债券及债权类资产、权益类资产、金融衍生品、另类投资,以及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财等金融市场工具:

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等)10%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务)10%-90%

3、债权类资产:10%-90%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

“薪满益足”薪意安享D2号人民币理财计划

 

XMXYAX9102

2019/5/28

1.04611

1,328,025,256.99

“薪满益足”薪意安享D3号人民币理财计划

 

XMXYAX9103

2019/6/4

1.04530

1,165,825,860.25

“薪满益足”薪意安享D4号人民币理财计划

 

XMXYAX9104

2019/6/11

1.04392

2,447,403,066.05

“薪满益足”薪意安享E1号人民币理财计划

XMXYAX1821

2019/8/21

1.03669

1,487,334,522.16

境内外债券、货币市场工具、债权类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产:

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%

3、债权类资产:10%-90%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

“薪满益足”薪意安享E2号人民币理财计划

XMXYAX1822

2019/8/28

1.03547

1,322,831,363.75

“薪满益足”薪意安享E3号人民币理财计划

XMXYAX1823

2019/9/4

1.03441

1,367,840,007.87

“广银安富”薪意安享E款人民币理财计划

GYXYAX1824

2019/9/11

1.03270

731,516,264.90

“广银安富”薪意安享F1号人民币理财计划

GYXYAX3641

2019/12/5

1.02330

1,186,752,766.40

“广银安富”幸福鎏金-日添薪人民币理财计划

XFLJGR0001

2018/10/17

1.064444

6,069,364,865.14

境内外债券、货币市场工具、债权类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等): 0%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):0%-90%

3、债权类资产:0%-90%

 

特别提示:以上产品为非保本浮动收益净值型产品,本产品定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对产品的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以广发银行实际支付为准。

本报告期自202041日起至2020630日止。

 

广发银行股份有限公司

二零二零年七月二十八日