薪意安享系列、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年三季度报告

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理财公告


薪意安享系列、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年三季度报告

 

尊敬的投资者:

根据理财产品说明书约定,我行披露薪意安享A款、薪意安享B款、薪意安享C款、薪意安享D款、薪意安享E款、薪意安享F款、薪意安享S款、幸福鎏金-日添薪人民币理财计划2020年三季度报告,内容如下:

产品名称

产品编码

产品成立日

报告期末产品单位净值

报告期末理财产品份额总额(份)

资产投向

风险状况

“广银安富”薪意安享A款人民币理财计划

GYXYAX0035

2019/3/7

1.06312

5,063,330,898.70

境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%

3、债权类及权益类资产:10%-90%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

报告期无风险事件发生

“广银安富”薪意安享B款人民币理财计划

GYXYAX0014

2019/3/7

1.06115

2,007,432,311.52

“薪满益足”薪意安享C款人民币理财计划

XMXYAX0063

2019/3/5

1.06435

2,811,345,052.75

“广银安富”薪意安享D5号人民币理财计划

GYXYAX9105

2019/9/24

1.04085

6,426,762,493.89

“薪满益足”薪意安享D6号人民币理财计划

XMXYAX9106

2019/10/15

1.04002

6,541,863,167.09

“薪满益足”薪意安享E5号人民币理财计划

XMXYAX1965

2019/10/30

1.03845

5,407,455,752.35

“薪满益足”薪意安享E6号人民币理财计划

XMXYAX1966

2019/11/6

1.03731

4,520,403,606.87

“薪满益足”薪意安享F2号人民币理财计划(私行版)

XMXYAX3643

2019/12/26

1.03428

576,828,218.36

“薪满益足”薪意安享F3号人民币理财计划(私行版)

XMXYAX3644

2020/1/2

1.03130

559,445,647.51

“广银安富”薪意安享F4号人民币理财计划

GYXYAX3644

2020/1/9

1.02910

627,846,730.64

“广银安富”薪意安享F5号人民币理财计划

GYXYAX3645

2020/1/16

1.02800

736,126,389.05

“薪满益足”薪意安享D1号人民币理财计划

XMXYAX9101

2019/5/21

1.05731

2,532,726,929.98

货币市场工具、债券及债权类资产、权益类资产、金融衍生品、另类投资,以及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财等金融市场工具:

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等)10%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务)10%-90%

3、债权类资产:10%-90%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

“薪满益足”薪意安享D2号人民币理财计划

 

XMXYAX9102

2019/5/28

1.05648

2,595,113,651.11

“薪满益足”薪意安享D3号人民币理财计划

 

XMXYAX9103

2019/6/4

1.05547

2,785,970,326.13

“薪满益足”薪意安享D4号人民币理财计划

 

XMXYAX9104

2019/6/11

1.05504

4,284,148,077.95

“薪满益足”薪意安享E1号人民币理财计划

XMXYAX1821

2019/8/21

1.04614

1,999,945,407.39

境内外债券、货币市场工具、债权类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产:

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):10%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):10%-90%

3、债权类资产:10%-90%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

“薪满益足”薪意安享E2号人民币理财计划

XMXYAX1822

2019/8/28

1.04444

1,927,957,676.91

“薪满益足”薪意安享E3号人民币理财计划

XMXYAX1823

2019/9/4

1.04415

1,707,664,310.79

“广银安富”薪意安享E款人民币理财计划

GYXYAX1824

2019/9/11

1.04290

1,273,555,960.97

“广银安富”薪意安享F1号人民币理财计划

GYXYAX3641

2019/12/5

1.03380

2,327,780,386.88

“薪满益足”薪意安享S1号人民币理财计划(合格投资者专属)

XMXYAXS19611

2020/3/11

1.02275

169,382,093.86

境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产:

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等):0%-80%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):0%-80%

3、债权类及权益类资产:0%-80%

4、其他符合监管要求的金融资产:0%-20%

“薪满益足”薪意安享S2号人民币理财计划(合格投资者专属)

XMXYAXS1962

2020/3/18

1.02319

136,316,502.03

“薪满益足”薪意安享S3号人民币理财计划(合格投资者专属)

XMXYAXS1963

2020/3/25

1.02275

196,464,322.54

“广银安富”幸福鎏金-日添薪人民币理财计划

XFLJGR0001

2018/10/17

1.072690

6,601,143,247.29

境内外债券、货币市场工具、债权类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。

1、债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券等): 0%-90%

2、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购等低风险资金业务):0%-90%

3、债权类资产:0%-90%

 

特别提示:以上产品为非保本浮动收益净值型产品,本产品定期公布的理财单位份额净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对产品的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以广发银行实际支付为准。

本报告期自202071日起至2020930日止。

 

广发银行股份有限公司

二零二零年十月十三日