天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款[稳利恒盈A 6个月] 估值日公告

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天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款[稳利恒盈A 6个月] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码

产品名称

起息日

到期日

期限()

产品类型

9K218021

天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款

2018-08-07

2028-08-07

3653

开放式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

业绩比较基准

2021-09-13

1.003460

1.133050

3.60%-- 4.60%

本次分红情况如下表所示:

红利分配日

单位分红

超额收益(客户)

超额收益(银行)

开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!

兴银理财

2021-09-14