天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款[稳利恒盈A 6个月] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
9K218021 |
天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 |
2018-08-07 |
2028-08-07 |
3653 |
开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准 |
2021-09-13 | 1.003460 | 1.133050 | 3.60%-- 4.60% |
本次分红情况如下表所示:
红利分配日 |
单位分红 |
超额收益(客户) |
超额收益(银行) |
开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值,估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!
兴银理财
2021-09-14