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1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.945 0.945 - 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 1.139 1.139 - 净值走势图
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.947 0.947 - 净值走势图
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.838 0.838 - 净值走势图
6 486001 工银全球股票(QDII) 1.439 1.734 - 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.966 1.966 - 净值走势图
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.17 1.17 - 净值走势图 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.998 2.268 - 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.895 2.285 - 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.05 1.05 - 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.125 1.125 - 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.887 2.987 - 净值走势图
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.957 1.957 - 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.438 1.488 - 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.061 1.061 - 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.16 1.31 - 净值走势图
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.337 1.419 - 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.783 2.17 - 净值走势图
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.434 1.434 - 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.472 1.472 - 净值走势图
22 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8584 0.8584 -0.0192 净值走势图
23 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.068 1.068 - 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.081 1.081 - 净值走势图
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.044 1.044 - 净值走势图
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.471 0.471 - 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.105 1.125 - 净值走势图
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.87 0.87 - 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8 0.885 - 净值走势图 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.269 1.269 - 净值走势图
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.18 1.18 - 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.064 1.064 - 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.614 0.614 - 净值走势图
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.716 1.826 - 净值走势图
36 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.214 1.61 - 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.505 0.505 - 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.715 0.715 - 净值走势图 购买
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.571 1.571 - 净值走势图
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.98 0.98 - 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.25 1.25 - 净值走势图 购买
42 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.51 1.51 - 净值走势图
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.71 0.71 - 净值走势图
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.611 0.611 - 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.74 1.75 - 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.509 1.509 - 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0591 1.1491 - 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.86 0.86 - 净值走势图
50 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.581 0.581 - 净值走势图
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.171 1.455 - 净值走势图 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.456 0.456 - 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.082 1.137 - 净值走势图
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.691 0.691 - 净值走势图
55 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.944 0.984 - 净值走势图 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.445 0.445 - 净值走势图
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.586 1.609 - 净值走势图
58 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.779 1.779 - 净值走势图
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9509 2.0099 - 净值走势图 购买
60 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.864 0.896 - 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.088 1.315 - 净值走势图
62 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2919 1.2919 0.0077 净值走势图
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.5935 1.5935 -0.0215 净值走势图
64 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.923 2.193 - 净值走势图
65 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1845 0.1845 0.0012 净值走势图
66 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1845 0.1845 0.0012 净值走势图
67 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2231 1.2231 0.0069 净值走势图
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5447 1.5447 -0.0199 净值走势图
69 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) - - - 净值走势图
70 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.236 0.236 0.0014 净值走势图
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.25 2.345 - 净值走势图
72 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.244 1.408 - 净值走势图
73 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.217 1.381 - 净值走势图
74 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - 净值走势图
75 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1875 0.2122 0.0005 净值走势图
76 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2914 1.4339 - 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1948 0.2174 - 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1948 0.2174 - 净值走势图
79 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.904 0.904 - 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.059 1.059 - 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.227 2.227 - 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.337 1.337 - 净值走势图
83 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.685 1.685 - 净值走势图
85 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.558 1.558 - 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.913 1.913 - 净值走势图
87 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2883 0.2883 0.0031 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2883 0.2883 0.0031 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.455 1.455 - 净值走势图
90 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.306 1.466 - 净值走势图 购买
91 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1974 0.222 0.0014 净值走势图
92 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.118 1.423 - 净值走势图
93 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) - - - 净值走势图
94 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.014 1.055 0 净值走势图
95 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.269 1.269 0 净值走势图
96 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.223 1.293 - 净值走势图
97 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1845 0.1952 0.0001 净值走势图
98 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5965 1.5965 - 净值走势图
99 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.303 1.413 - 净值走势图 购买
100 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1964 0.2133 0.0014 净值走势图
101 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.258 1.335 -0.016 净值走势图
105 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.04 1.04 0 净值走势图
106 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.476 1.476 -0.032 净值走势图
107 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2695 0.2695 0.0018 净值走势图
108 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.06 1.1371 -0.0246 净值走势图
109 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.049 - 0.0001 净值走势图
110 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0711 - -0.0493 净值走势图
111 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.156 1.156 - 净值走势图
112 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.254 1.254 - 净值走势图
113 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.531 1.531 - 净值走势图
114 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2017 0.2027 - 净值走势图
115 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6136 1.3555 -0.0366 净值走势图
116 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6036 1.3517 -0.0362 净值走势图
117 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2733 1.2733 -0.0175 净值走势图
118 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2675 0.3211 0.0037 净值走势图
119 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1881 0.1881 0.0016 净值走势图
120 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2896 0.3295 0.0029 净值走势图
121 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.412 1.412 - 净值走势图
122 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.938 0.938 - 净值走势图 购买
123 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1408 0.1408 0.0012 净值走势图
124 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.549 1.549 - 净值走势图
125 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.438 1.438 0.015 净值走势图
126 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.429 1.429 - 净值走势图
127 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.48 1.48 - 净值走势图
128 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.3968 1.3968 - 净值走势图
129 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0876 0.0876 - 净值走势图
130 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.169 0.21 - 净值走势图
131 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
132 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
133 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.136 1.136 - 净值走势图
134 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.19 1.458 - 净值走势图
135 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.135 1.19 - 净值走势图
136 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1 1 - 净值走势图
137 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - 净值走势图
138 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.964 0.964 - 净值走势图
139 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.499 1.549 - 净值走势图
140 002286 中银美元债债券(QDII) 1.076 1.076 - 净值走势图
141 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1623 0.1623 - 净值走势图
142 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.511 1.511 - 净值走势图
143 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1078 1.1078 - 净值走势图 购买
144 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1671 0.1671 - 净值走势图
145 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0985 1.0985 - 净值走势图 购买
146 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1657 0.1657 - 净值走势图
147 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.519 1.519 - 净值走势图
148 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2291 0.2291 - 净值走势图
149 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.209 1.209 - 净值走势图
150 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1824 0.1824 - 净值走势图
151 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.113 1.113 - 净值走势图 购买
152 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1677 0.1677 0.0001 净值走势图
153 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.105 1.105 - 净值走势图 购买
154 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.029 1.029 - 净值走势图
155 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.005 1.005 - 净值走势图
156 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0161 1.0697 -0.0056 净值走势图
157 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.092 1.092 - 净值走势图
158 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1646 0.1646 0.0001 净值走势图
159 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.085 1.085 - 净值走势图 购买
160 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.0109 1.0109 - 净值走势图 购买
161 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4023 1.4023 -0.0225 净值走势图
162 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 1 1 - 净值走势图
163 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 - - - 净值走势图
164 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1507 0.1507 0.0001 净值走势图
165 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.993 0.993 - 净值走势图
166 003046 招商信用定开债(QDII) 1.002 1.002 -0.004 净值走势图
167 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.151 0.151 -0.001 净值走势图
168 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.02 1.02 - 净值走势图
169 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0158 1.0158 - 净值走势图
170 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1029 1.1029 0.0097 净值走势图
171 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.492 1.492 - 净值走势图
172 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
173 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
174 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.109 1.109 - 净值走势图
175 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1669 0.1669 0.0013 净值走势图
176 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9819 0.9819 - 净值走势图
177 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1481 0.1481 - 净值走势图
178 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.0845 1.0845 - 净值走势图
179 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1637 0.1637 0.001 净值走势图
180 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.153 1.153 -0.016 净值走势图
181 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
182 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2047 1.2047 - 净值走势图
183 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1809 0.1809 0.0011 净值走势图
184 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2333 1.2333 - 净值走势图
185 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1865 0.1865 0.0021 净值走势图
186 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.238 1.238 - 净值走势图
187 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.145 0.145 0 净值走势图
188 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1868 0.1868 - 净值走势图
189 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.022 1.022 - 净值走势图 购买
190 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1523 0.1523 0.0011 净值走势图
191 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.0181 1.0181 - 净值走势图 购买
192 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1517 0.1517 0.0011 净值走势图
193 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.124 1.124 - 净值走势图
194 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.169 0.169 0.001 净值走势图
195 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.169 0.169 0.001 净值走势图
196 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.201 1.201 - 净值走势图
197 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5933 1.5933 - 净值走势图
198 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9673 0.9673 - 净值走势图
199 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1459 0.1459 - 净值走势图
200 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9639 0.9639 - 净值走势图
201 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.459 1.459 - 净值走势图 购买
202 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9795 0.9795 -0.0014 净值走势图
203 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1478 0.1478 -0.0002 净值走势图
204 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9755 0.9755 - 净值走势图
205 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9738 0.9738 - 净值走势图
206 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.0724 1.0724 - 净值走势图
207 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9898 0.9898 - 净值走势图 购买
208 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0263 1.0263 - 净值走势图
209 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9891 0.9891 - 净值走势图 购买
210 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0243 1.0243 - 净值走势图
211 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.097 1.097 -0.0233 净值走势图 购买
212 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0946 1.0946 -0.0233 净值走势图 购买
213 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.0638 1.0638 - 净值走势图
214 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1603 0.1603 0.0017 净值走势图
215 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.053 1.053 -0.013 净值走势图
216 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.0475 1.0475 - 净值走势图
217 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0567 1.0567 0.0034 净值走势图
218 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0551 1.0551 - 净值走势图
219 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0032 1.0032 - 净值走势图
220 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
221 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1513 0.1513 - 净值走势图
222 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0023 1.0023 - 净值走势图
223 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0017 1.0017 - 净值走势图
224 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0014 1.0014 - 净值走势图
225 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9981 0.9981 -0.0019 净值走势图
226 004998 长信全球债券(QDII) - - - 净值走势图
227 004999 长信全球债券美元(QDII) - - - 净值走势图
228 005243 融通中国概念债券(QDII) - - - 净值走势图
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