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选择 序号  基金代码  基金简称  单位净值  累计净值  日增长值 走势图 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.961 0.961 -0.006 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 1.014 1.014 -0.005 净值走势图
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.882 0.882 -0.007 净值走势图
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.782 0.782 -0.005 净值走势图
6 486001 工银全球股票(QDII) 1.373 1.834 -0.007 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.664 1.664 -0.003 净值走势图
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.16 1.16 -0.004 净值走势图 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.859 2.129 -0.007 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.927 2.387 -0.005 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.978 0.978 -0.004 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.969 0.969 -0.004 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.474 3.574 -0.006 净值走势图 购买
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.269 2.269 -0.002 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.254 1.304 -0.01 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.992 1.142 -0.013 净值走势图
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.189 1.271 -0.009 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.478 1.917 0.007 净值走势图
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.432 1.432 -0.008 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.436 1.436 -0.008 净值走势图
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8634 0.8634 0.0017 净值走势图
23 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.94 0.94 -0.003 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.1 1.1 -0.003 净值走势图
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.955 0.955 -0.005 净值走势图 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.475 0.475 -0.002 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.156 1.176 -0.007 净值走势图 购买
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.755 0.755 -0.004 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.781 0.866 -0.002 净值走势图 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.204 1.204 -0.005 净值走势图
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.015 1.015 -0.005 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.048 1.048 -0.007 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.579 0.579 -0.002 净值走势图
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.787 2.003 -0.002 净值走势图
36 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.189 1.706 -0.003 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.534 0.534 -0.001 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.675 0.675 -0.007 净值走势图 购买
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.397 1.397 -0.016 净值走势图
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.934 0.934 -0.009 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.235 1.235 -0.003 净值走势图 购买
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.5218 1.5218 0.0037 净值走势图
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.692 0.692 -0.001 净值走势图
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.589 0.589 -0.002 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.519 1.695 -0.003 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.493 1.493 0.011 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0851 1.1751 -0.0067 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.85 0.85 -0.006 净值走势图
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.531 0.531 -0.007 净值走势图
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.986 1.335 0.003 净值走势图 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.417 0.417 -0.001 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.021 1.106 -0.008 净值走势图
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.723 0.723 -0.004 净值走势图
55 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.031 1.071 -0.006 净值走势图 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.511 0.511 0 净值走势图 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.529 1.552 -0.012 净值走势图
58 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 1.889 1.889 -0.007 净值走势图
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2015 2.2605 -0.0024 净值走势图 购买
60 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.885 0.917 -0.004 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.176 1.414 0.004 净值走势图
62 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2974 -0.0125 净值走势图
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.5591 1.6351 0.0031 净值走势图
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.332 2.602 -0.0038 净值走势图
65 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1854 0.1854 -0.0013 净值走势图
66 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1854 0.1854 -0.0013 净值走势图
67 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2402 1.2402 -0.0126 净值走势图
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.5673 1.5673 -0.0129 净值走势图
69 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) - - - 净值走势图
70 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2342 0.2342 -0.0013 净值走势图
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.766 2.221 -0.012 净值走势图
72 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.289 1.453 -0.003 净值走势图
73 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.254 1.418 -0.003 净值走势图
74 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - 净值走势图
75 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1926 0.2173 0.0001 净值走势图
76 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.3684 1.5109 -0.0042 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2045 0.2271 0 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2045 0.2271 0 净值走势图
79 161620 融通核心价值混合(QDII) 0.7629 0.7629 -0.003 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.083 1.083 -0.007 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.687 2.687 -0.004 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.377 1.377 -0.004 净值走势图 购买
83 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.888 1.888 -0.002 净值走势图
85 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.722 1.722 0.003 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.296 2.296 -0.004 净值走势图
87 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3431 0.3431 0.0004 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3431 0.3431 0.0004 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.465 1.465 0 净值走势图
90 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.148 1.518 0.007 净值走势图 购买
91 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1716 0.2282 0.0016 净值走势图
92 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1512 1.4557 -0.0044 净值走势图
93 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) - - - 净值走势图
94 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.014 1.055 0 净值走势图
95 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.269 1.269 0 净值走势图
96 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.301 1.371 -0.006 净值走势图
97 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1944 0.2051 -0.0004 净值走势图
98 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8158 1.8158 -0.0023 净值走势图
99 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.371 1.481 -0.009 净值走势图 购买
100 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2049 0.2218 -0.0007 净值走势图
101 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.235 1.358 0.003 净值走势图
105 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.013 1.255 0 净值走势图
106 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.457 1.457 0.006 净值走势图
107 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2823 0.2823 -0.0002 净值走势图
108 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0322 1.1593 -0.0092 净值走势图
109 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0188 1.2729 0.0002 净值走势图
110 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0456 1.0456 -0.0187 净值走势图
111 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.019 1.019 0.003 净值走势图
112 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.107 1.107 0.003 净值走势图
113 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.837 1.837 -0.003 净值走势图
114 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1777 0.1787 -0.0008 净值走势图
115 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.709 1.405 0.0055 净值走势图
116 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6813 1.3921 -0.023 净值走势图
117 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.31 1.31 -0.011 净值走势图
118 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2209 0.2827 0.0017 净值走势图
119 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1846 0.1846 0.0001 净值走势图
120 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.3485 0.3884 0.0004 净值走势图
121 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.404 1.404 -0.009 净值走势图
122 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.933 0.933 -0.008 净值走势图 购买
123 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1394 0.1394 -0.0008 净值走势图
124 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.484 1.484 -0.007 净值走势图
125 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.353 1.353 -0.003 净值走势图
126 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.353 1.353 -0.003 净值走势图
127 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.285 1.285 -0.004 净值走势图
128 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.6782 1.6782 -0.0023 净值走势图
129 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0794 0.0794 -0.0008 净值走势图
130 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.172 0.2127 -0.0002 净值走势图
131 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
132 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
133 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.012 1.012 -0.009 净值走势图
134 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.252 1.52 -0.002 净值走势图
135 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.174 1.229 0.001 净值走势图
136 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.981 0.981 -0.005 净值走势图 购买
137 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - 净值走势图
138 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.938 0.938 -0.001 净值走势图
139 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.221 1.591 -0.01 净值走势图
140 002286 中银美元债债券(QDII) 1.115 1.115 -0.002 净值走势图
141 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1666 0.1666 0.0002 净值走势图
142 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.212 1.212 -0.004 净值走势图
143 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1293 1.1293 -0.0025 净值走势图 购买
144 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1688 0.1688 0.0002 净值走势图
145 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.112 1.112 -0.0025 净值走势图 购买
146 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1662 0.1662 0.0001 净值走势图
147 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.236 1.236 -0.003 净值走势图
148 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.1847 0.1847 0.0001 净值走势图
149 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.527 1.527 -0.005 净值走势图
150 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2282 0.2282 -0.0001 净值走势图
151 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.102 1.102 -0.003 净值走势图 购买
152 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1647 0.1647 0 净值走势图
153 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.087 1.087 -0.003 净值走势图 购买
154 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 净值走势图
155 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.978 0.978 0.001 净值走势图
156 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.014 1.014 -0.0001 净值走势图
157 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 净值走势图
158 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.087 1.087 -0.002 净值走势图
159 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1625 0.1625 0.0002 净值走势图
160 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.071 1.071 -0.002 净值走势图 购买
161 501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.1543 1.1543 -0.0035 净值走势图 购买
162 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 1.4281 1.4281 0.0028 净值走势图
163 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 1.048 1.048 -0.002 净值走势图
164 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 - - - 净值走势图
165 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1566 0.1566 0.0001 净值走势图
166 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.034 1.034 -0.001 净值走势图
167 003046 招商信用定开债(QDII) 1.021 1.021 0.003 净值走势图
168 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.152 0.152 0 净值走势图
169 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9865 0.9865 -0.0014 净值走势图
170 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9764 0.9764 -0.0014 净值走势图
171 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.1599 1.1599 -0.0078 净值走势图
172 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.355 1.355 -0.006 净值走势图
173 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
174 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
175 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.171 1.171 0.003 净值走势图
176 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.175 0.175 0.001 净值走势图
177 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 1.0029 1.0029 -0.0027 净值走势图
178 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1499 0.1499 0.0001 净值走势图
179 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.2372 1.2372 -0.0018 净值走势图
180 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1849 0.1849 0.0003 净值走势图
181 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.075 1.075 -0.007 净值走势图
182 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
183 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2329 1.2329 -0.0055 净值走势图
184 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1843 0.1843 -0.0002 净值走势图
185 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.5022 1.5022 -0.0004 净值走势图
186 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2245 0.2245 0.0006 净值走势图
187 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.183 1.183 -0.002 净值走势图
188 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.145 0.145 0 净值走势图
189 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1768 0.1768 0.0002 净值走势图
190 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.1659 1.1659 -0.0055 净值走势图 购买
191 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1742 0.1742 -0.0003 净值走势图
192 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.1544 1.1544 -0.0055 净值走势图 购买
193 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1725 0.1725 -0.0003 净值走势图
194 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.165 1.165 -0.006 净值走势图
195 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.174 0.174 0 净值走势图
196 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.174 0.174 0 净值走势图
197 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.192 1.192 -0.006 净值走势图
198 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3136 1.3136 -0.0059 净值走势图
199 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0107 1.0107 -0.0025 净值走势图
200 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1511 0.1511 0.0001 净值走势图
201 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0059 1.0059 -0.0025 净值走势图
202 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.572 1.572 -0.004 净值走势图 购买
203 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0127 1.0127 0.0019 净值走势图
204 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1507 0.1507 0 净值走势图
205 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9998 0.9998 -0.0055 净值走势图
206 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.0082 1.0082 -0.0055 净值走势图
207 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.2121 1.2121 -0.0036 净值走势图
208 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 1.0461 1.0461 -0.0022 净值走势图 购买
209 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0746 1.0746 0.0009 净值走势图
210 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.042 1.042 -0.0023 净值走势图 购买
211 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0652 1.0652 0.0008 净值走势图
212 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1398 1.1398 0.0049 净值走势图
213 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.131 1.131 0.0049 净值走势图
214 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.264 1.264 -0.0022 净值走势图
215 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1889 0.1889 0.0002 净值走势图
216 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.062 1.062 -0.009 净值走势图
217 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.0743 1.0743 -0.0106 净值走势图
218 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0722 1.0722 -0.0073 净值走势图
219 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0722 1.0722 -0.0073 净值走势图
220 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0501 1.0501 -0.003 净值走势图 购买
221 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
222 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1569 0.1569 0 净值走势图
223 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0424 1.0424 -0.0029 净值走势图 购买
224 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0724 1.0724 0.0072 净值走势图 购买
225 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0658 1.0658 0.0071 净值走势图 购买
226 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8856 0.8856 -0.0086 净值走势图
227 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.1373 1.1373 -0.0049 净值走势图
228 004998 长信全球债券(QDII) 1.0742 1.0742 -0.0031 净值走势图
229 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1605 0.1605 0 净值走势图
230 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.9174 0.9174 -0.0065 净值走势图
231 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1371 0.1371 -0.0006 净值走势图
232 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.2278 1.2278 -0.0124 净值走势图
233 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.884 1.884 -0.008 净值走势图
234 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.3062 1.3062 -0.011 净值走势图
235 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 净值走势图
236 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0787 1.0787 -0.0088 净值走势图
237 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.167 1.167 0.0044 净值走势图
238 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1744 0.1744 0.0012 净值走势图
239 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1744 0.1744 0.0012 净值走势图
240 005699 工银新经济混合(QDII) 0.9809 0.9809 -0.0073 净值走势图
241 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1466 0.1466 -0.0007 净值走势图
242 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0389 1.0389 -0.004 净值走势图
243 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1939 2.1939 -0.0025 净值走势图 购买
244 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.148 0.148 -0.0002 净值走势图
245 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.9904 0.9904 -0.0039 净值走势图
246 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9866 0.9866 -0.0024 净值走势图
247 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9805 0.9805 -0.0024 净值走势图
248 006127 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C 1.4242 1.4242 0.0029 净值走势图
249 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1577 1.1577 -0.0078 净值走势图
250 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0434 1.0434 -0.0058 净值走势图
251 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0407 1.0407 -0.0059 净值走势图
252 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 1.566 1.566 -0.0129 净值走势图
253 006308 添富全球消费混合(QDII)A 1.1857 1.1857 0.0015 净值走势图
254 006309 添富全球消费混合(QDII)C 1.1772 1.1772 0.0014 净值走势图
255 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 1.2106 1.2106 0.0051 净值走势图
256 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1522 1.1522 -0.0036 净值走势图
257 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3292 2.3292 -0.0038 净值走势图
258 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3481 0.3481 0.0005 净值走势图
259 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0447 1.0447 -0.0034 净值走势图
260 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.1907 1.1907 0.0022 净值走势图
261 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.1438 1.1438 -0.0012 净值走势图
262 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.14 0.14 -0.001 净值走势图
263 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.147 0.148 0.001 净值走势图
264 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0496 1.0496 -0.0043 净值走势图
265 006329 易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.1569 0.1569 -0.0001 净值走势图
266 006328 易海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0434 1.0434 -0.0043 净值走势图
267 006330 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.1559 0.1559 -0.0002 净值走势图
268 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1494 0.1494 -0.0004 净值走势图
269 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1507 0.1507 -0.0004 净值走势图
270 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1559 0.1559 -0.0004 净值走势图
271 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1555 0.1555 -0.0005 净值走势图
272 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.0493 1.0493 0.0002 净值走势图
273 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.0067 1.0067 -0.0023 净值走势图
274 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.0138 1.0138 -0.0015 净值走势图
275 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 0.1491 0.1491 0 净值走势图
276 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 0.1515 0.1515 0.0002 净值走势图
277 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.0132 1.0132 -0.0015 净值走势图
278 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9994 0.9994 -0.0076 净值走势图
279 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.999 0.999 -0.0076 净值走势图
280 007140 富国全球债券美元现汇(QDII-FOF) - - - 净值走势图
281 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1324 0.1324 -0.0008 净值走势图
282 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2098 0.2098 -0.0007 净值走势图
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