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选择 序号  基金代码  基金简称  单位净值  累计净值  日增长值 走势图 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.181 1.186 -0.001 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 1.203 1.203 -0.013 净值走势图
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 1.033 1.033 -0.019 净值走势图
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.926 0.926 0.006 净值走势图
6 486001 工银全球股票(QDII) 1.59 2.221 -0.011 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 2.055 2.055 -0.035 净值走势图 购买
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.13 1.13 -0.014 净值走势图 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.183 2.453 -0.047 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.189 2.729 -0.022 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.343 1.343 -0.026 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 4.488 4.988 0.028 净值走势图
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.674 2.674 -0.004 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.498 1.548 -0.024 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.22 1.37 -0.034 净值走势图 购买
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.353 1.435 -0.026 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) 2.665 3.104 0.005 净值走势图 购买
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.489 1.489 -0.003 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.871 1.871 -0.038 净值走势图 购买
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7402 0.7402 -0.0043 净值走势图
23 206006 鹏华全球中短债债券(QDII)A 1.0295 1.0404 -0.0096 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII) 1.2142 1.2142 -0.0045 净值走势图
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.43 1.43 0 净值走势图 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.406 0.406 -0.003 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.272 1.292 -0.008 净值走势图
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.731 0.731 -0.006 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.121 1.206 0.001 净值走势图 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.434 1.434 -0.032 净值走势图
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.151 1.151 0.002 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.018 1.018 -0.012 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.617 0.617 -0.001 净值走势图
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.694 1.968 0.003 净值走势图
36 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.245 1.762 -0.005 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.343 0.343 0.002 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 0.928 0.928 0.011 净值走势图 购买
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.46 1.46 -0.03 净值走势图 购买
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.907 0.907 -0.01 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.331 1.331 -0.003 净值走势图
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 2.3277 2.3277 -0.0243 净值走势图
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.98 0.98 0.001 净值走势图
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.841 0.841 0.001 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.013 2.434 -0.045 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.282 1.282 0.007 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.3282 1.4182 -0.0149 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.405 0.405 0 净值走势图
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 0.2246 0.2246 0.0018 净值走势图 购买
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.793 1.169 0.004 净值走势图 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.272 0.272 0.003 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.445 1.53 -0.027 净值走势图
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.5891 0.5891 -0.0163 净值走势图
55 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.702 0.742 -0.006 净值走势图 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.194 0.194 0.002 净值走势图
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.444 1.467 0 净值走势图
58 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 2.187 2.187 -0.009 净值走势图 购买
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.5105 2.5695 0.0085 净值走势图 购买
60 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.6826 0.7146 -0.0086 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.015 1.298 0.005 净值走势图
62 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.062 1.112 -0.0063 净值走势图
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.2757 1.3517 -0.0027 净值走势图
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 3.2425 3.5125 -0.0998 净值走势图
65 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1571 0.1571 -0.003 净值走势图
66 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1571 0.1571 -0.003 净值走势图
67 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.0629 1.0629 -0.0059 净值走势图 购买
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.3068 1.3068 -0.0028 净值走势图
69 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) - - - 净值走势图
70 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1925 0.1925 -0.0034 净值走势图
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.349 2.884 -0.051 净值走势图
72 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.268 1.47 -0.009 净值走势图
73 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.233 1.428 -0.008 净值走势图
74 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - 净值走势图
75 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1878 0.218 -0.0003 净值走势图
76 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.4812 1.6237 -0.0071 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2189 0.2415 -0.0001 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2189 0.2415 -0.0001 净值走势图
79 161620 融通核心价值混合(QDII) 0.9738 0.9738 -0.0084 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.04 1.04 0 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.82 3.82 0.025 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4057 1.4057 -0.0017 净值走势图 购买
83 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.487 2.487 0.008 净值走势图
85 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 2.23 2.23 0.006 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 3.339 3.339 0.021 净值走势图
87 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.488 0.488 -0.0157 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.488 0.488 -0.0157 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.465 1.465 0 净值走势图
90 000179 广发美国房地产指数(QDII) 0.935 1.371 -0.026 净值走势图
91 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1375 0.2036 -0.0041 净值走势图
92 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1782 1.5127 -0.0119 净值走势图 购买
93 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) - - - 净值走势图
94 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.014 1.055 0 净值走势图
95 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.269 1.269 0 净值走势图
96 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.376 1.446 0.001 净值走势图 购买
97 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.2024 0.2131 -0.0002 净值走势图
98 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.0695 2.0695 -0.0462 净值走势图
99 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.687 1.797 -0.007 净值走势图 购买
100 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2481 0.265 -0.0015 净值走势图
101 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.012 1.157 -0.001 净值走势图
105 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.033 1.32 0.001 净值走势图
106 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 0.993 0.993 -0.035 净值走势图
107 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.323 0.323 0.0002 净值走势图
108 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.8752 1.0273 -0.0156 净值走势图
109 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0407 1.3448 0.0002 净值走势图
110 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.7097 0.7097 -0.0314 净值走势图
111 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.057 1.057 -0.005 净值走势图
112 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.247 1.247 -0.006 净值走势图 购买
113 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.556 2.556 0.016 净值走势图
114 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2028 0.2038 0.0014 净值走势图
115 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.256 1.1701 -0.0406 净值走势图
116 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.392 0.4538 0.0001 净值走势图
117 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 净值走势图
118 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.4769 0.5168 -0.0155 净值走势图
119 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2.187 2.187 -0.05 净值走势图
120 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.13 1.13 -0.012 净值走势图
121 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1662 0.1662 -0.0021 净值走势图
122 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.195 2.195 0 净值走势图
123 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.968 1.968 -0.001 净值走势图
124 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.968 1.968 -0.001 净值走势图
125 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.781 1.781 -0.027 净值走势图
126 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 2.2952 2.2952 -0.0711 净值走势图
127 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.033 0.033 0.0002 净值走势图
128 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1732 0.2182 -0.0019 净值走势图
129 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
130 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
131 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.85 1.85 -0.032 净值走势图
132 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.272 1.54 -0.006 净值走势图
133 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.164 1.219 -0.006 净值走势图
134 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.025 1.025 0.001 净值走势图 购买
135 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - 净值走势图
136 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.963 0.963 -0.001 净值走势图
137 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.476 1.846 0.002 净值走势图
138 002286 中银美元债债券(QDII) 1.201 1.201 0 净值走势图
139 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1765 0.1765 -0.0002 净值走势图
140 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.775 1.775 -0.04 净值走势图
141 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1616 1.1816 -0.0043 净值走势图 购买
142 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1708 0.1737 -0.0007 净值走势图
143 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.1352 1.1552 -0.0043 净值走势图 购买
144 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1669 0.1698 -0.0007 净值走势图
145 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.586 1.586 -0.028 净值走势图
146 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2374 0.2374 0.0021 净值走势图
147 162415 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 1.808 1.808 0.001 净值走势图 购买
148 002423 华宝美国消费美元(QDII)A 0.2658 0.2658 0 净值走势图
149 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.184 1.184 -0.002 净值走势图 购买
150 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1744 0.1744 0 净值走势图
151 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.162 1.162 -0.002 净值走势图 购买
152 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 净值走势图
153 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.978 0.978 0.001 净值走势图
154 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1191 2.1191 0.0574 净值走势图
155 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 净值走势图
156 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.162 1.162 -0.002 净值走势图
157 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1712 0.1712 -0.0002 净值走势图
158 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.139 1.139 -0.002 净值走势图 购买
159 501018 南方原油(QDII-FOF)A 0.5212 0.5212 -0.0022 净值走势图
160 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 1.5156 1.5156 -0.0195 净值走势图 购买
161 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.996 1.076 -0.009 净值走势图
162 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 - - - 净值走势图
163 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1478 0.1592 -0.0001 净值走势图
164 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.993 1.054 -0.01 净值走势图
165 003046 招商信用定开债(QDII) 1.08 1.08 0.004 净值走势图
166 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.157 0.157 0 净值走势图
167 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 净值走势图
168 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 净值走势图
169 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.128 1.128 -0.0166 净值走势图 购买
170 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.933 1.933 0.015 净值走势图
171 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
172 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
173 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.4033 1.4033 -0.0057 净值走势图 购买
174 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.2072 0.2072 -0.0034 净值走势图
175 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 1.0741 1.0741 0 净值走势图
176 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.158 0.158 0.0001 净值走势图
177 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.3874 1.3874 0.0047 净值走势图 购买
178 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.2034 0.2034 -0.0046 净值走势图
179 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A 0.999 0.999 -0.013 净值走势图
180 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
181 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.533 1.533 -0.0136 净值走势图 购买
182 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2275 0.2275 -0.0073 净值走势图
183 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 2.126 2.126 0.0135 净值走势图 购买
184 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.3107 0.3107 -0.0098 净值走势图
185 002891 华夏移动互联混合(QDII) 2.126 2.126 -0.03 净值走势图
186 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.145 0.145 0 净值走势图
187 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.3171 0.3171 0.0021 净值走势图
188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.5141 0.5141 0.0042 净值走势图
189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.075 0.075 -0.0007 净值走势图
190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.5014 0.5014 0.0041 净值走势图
191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.0731 0.0731 -0.0007 净值走势图
192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.283 1.283 0.006 净值走势图
193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.189 0.189 0.001 净值走势图
194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.189 0.189 0.001 净值走势图
195 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.281 1.281 -0.029 净值走势图
196 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9236 1.9236 -0.0329 净值走势图
197 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.087 1.087 0.0004 净值走势图
198 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1598 0.1598 0 净值走势图
199 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0761 1.0761 0.0004 净值走势图
200 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.476 2.476 -0.015 净值走势图 购买
201 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0731 1.1091 -0.0102 净值走势图
202 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1588 0.164 0.0004 净值走势图
203 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.6006 0.6006 -0.0269 净值走势图
204 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.6051 0.6051 -0.0272 净值走势图
205 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 0.6023 0.6023 0.0029 净值走势图
206 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 1.1184 1.1184 -0.0004 净值走势图 购买
207 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.1288 1.1288 -0.0011 净值走势图
208 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.109 1.109 -0.0004 净值走势图 购买
209 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.1138 1.1138 -0.0011 净值走势图
210 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1355 1.1355 -0.0043 净值走势图
211 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1267 1.1267 -0.0043 净值走势图
212 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.7663 1.7663 0.0107 净值走势图 购买
213 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.2582 0.2582 -0.008 净值走势图
214 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.878 0.878 -0.001 净值走势图
215 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.7 1.7 -0.0211 净值走势图 购买
216 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.69 1.69 0.0186 净值走势图
217 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.6682 1.6682 -0.0218 净值走势图
218 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.13 1.13 -0.001 净值走势图 购买
219 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
220 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1664 0.1664 0 净值走势图
221 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.1145 1.1145 -0.0011 净值走势图 购买
222 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.8737 0.8937 0.0036 净值走势图 购买
223 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.8634 0.8834 0.0035 净值走势图 购买
224 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.2655 1.2655 -0.0121 净值走势图
225 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.2198 1.2198 -0.0068 净值走势图
226 004998 长信全球债券(QDII) 1.2029 1.2029 -0.0072 净值走势图
227 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1768 0.1768 -0.0012 净值走势图
228 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.1113 1.1113 0.0032 净值走势图
229 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1635 0.1635 0.0002 净值走势图
230 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.0787 1.0787 -0.006 净值走势图
231 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.172 2.172 -0.01 净值走势图
232 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 净值走势图
233 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2385 1.2385 -0.0134 净值走势图
234 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 0.9625 0.9625 -0.0203 净值走势图
235 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1416 0.1416 -0.0032 净值走势图
236 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1416 0.1416 -0.0032 净值走势图
237 005699 工银新经济混合(QDII) 1.2036 1.2036 -0.0278 净值走势图
238 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1811 0.1811 0.0012 净值走势图
239 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6767 1.6767 -0.0308 净值走势图
240 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.4849 2.4849 0.0084 净值走势图 购买
241 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1323 0.1323 -0.0016 净值走势图
242 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.8848 0.8848 -0.0144 净值走势图
243 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0752 1.0752 -0.0033 净值走势图 购买
244 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0625 1.0625 -0.0033 净值走势图 购买
245 006127 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C 1.5048 1.5048 -0.0194 净值走势图 购买
246 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1243 1.1243 -0.0166 净值走势图
247 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 净值走势图
248 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 净值走势图
249 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 1.2998 1.2998 -0.0028 净值走势图
250 006308 添富全球消费混合(QDII)A 2.3564 2.3564 -0.0519 净值走势图 购买
251 006309 添富全球消费混合(QDII)C 2.3063 2.3063 -0.0509 净值走势图 购买
252 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 2.3652 2.3652 -0.0537 净值走势图
253 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5229 0.5229 0.0024 净值走势图
254 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.2256 3.2256 -0.0993 净值走势图
255 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4745 0.4745 -0.0154 净值走势图
256 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0029 1.0029 -0.0006 净值走势图
257 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.8885 1.8885 -0.018 净值走势图
258 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.8592 1.8592 -0.0165 净值走势图
259 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.117 0.122 0.001 净值走势图
260 006285 鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇 0.1513 0.1529 -0.0015 净值走势图
261 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.4882 1.4882 -0.0238 净值走势图
262 006329 易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.2224 0.2224 0 净值走势图
263 006328 易海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4714 1.4714 -0.0236 净值走势图
264 006330 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.2199 0.2199 0 净值走势图
265 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0883 0.0883 -0.0042 净值走势图
266 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.089 0.089 -0.0042 净值走势图
267 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.145 0.145 -0.0002 净值走势图
268 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1438 0.1438 -0.0001 净值走势图
269 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.395 1.395 -0.0017 净值走势图
270 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 0.9389 0.9389 -0.0262 净值走势图
271 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A 0.9274 0.9274 -0.0028 净值走势图
272 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 0.1491 0.1491 0 净值走势图
273 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 0.1368 0.1368 -0.0026 净值走势图
274 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C 0.9216 0.9216 -0.0027 净值走势图
275 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9009 0.9009 -0.0017 净值走势图 购买
276 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9044 0.9044 -0.0016 净值走势图 购买
277 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) - - - 净值走势图
278 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.186 0.186 -0.0019 净值走势图
279 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3215 0.3215 -0.0075 净值走势图
280 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0714 1.0714 0.0015 净值走势图
281 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0672 1.0672 0.0015 净值走势图
282 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0508 1.0508 0.0005 净值走势图 购买
283 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A现汇 0.1545 0.1545 0 净值走势图
284 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0472 1.0472 0.0005 净值走势图 购买
285 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇 0.154 0.154 0.0001 净值走势图
286 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.0764 1.0764 -0.0146 净值走势图
287 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.1053 1.1053 0.0062 净值走势图
288 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 1.0975 1.0975 -0.0106 净值走势图
289 513880 华安日经225ETF(QDII) 1.0722 1.0722 0.0053 净值走势图
290 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1245 1.1245 0.003 净值走势图
291 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.9575 1.9575 -0.0367 净值走势图
292 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 0.9691 0.9691 -0.0042 净值走势图 购买
293 007630 南方全球精选债券发起(QDII)A现汇 0.1432 0.1432 0 净值走势图
294 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 0.9644 0.9644 -0.0042 净值走势图 购买
295 007631 南方全球精选债券发起(QDII)C现汇 0.1425 0.1425 0 净值走势图
296 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0448 1.0448 -0.0024 净值走势图
297 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0419 1.0419 -0.0024 净值走势图
298 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.135 0.135 -0.006 净值走势图
299 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.928 0.928 0.011 净值走势图
300 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.135 0.135 -0.006 净值走势图
301 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1094 1.1094 -0.0289 净值走势图
302 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1057 1.1057 -0.0288 净值走势图
303 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 1.031 1.031 -0.0096 净值走势图
304 008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.1516 0.1516 -0.0015 净值走势图
305 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1003 0.1003 -0.0014 净值走势图
306 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6835 0.6835 -0.0087 净值走势图
307 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1005 0.1005 -0.0013 净值走势图
308 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.224 0.224 0.0018 净值走势图
309 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1574 0.1574 -0.0011 净值走势图
310 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1574 0.1574 -0.0011 净值走势图
311 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.0598 1.0598 -0.0102 净值走势图
312 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9769 0.9769 -0.0068 净值走势图
313 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9751 0.9751 -0.0069 净值走势图
314 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 0.1881 0.1881 0.0048 净值走势图
315 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 1.2432 1.2432 -0.0355 净值走势图
316 008972 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C 0.998 0.998 -0.014 净值走势图
317 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0482 1.0482 -0.0069 净值走势图
318 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0436 1.0436 -0.0069 净值走势图
319 008367 富国亚洲收益债券(QDII) 1.0126 1.0126 -0.0037 净值走势图
320 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1495 0.1495 0 净值走势图
321 008357 华安全球精选债券(QDII)A 0.9916 0.9916 -0.0012 净值走势图
322 008358 华安全球精选债券(QDII)C 1.0536 1.0536 -0.0013 净值走势图
323 009108 富国红利精选混合(QDII) 1.2925 1.2925 -0.0272 净值走势图
324 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1941 0.1941 0.0031 净值走势图
325 007813 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A 1.0334 1.0334 -0.0151 净值走势图
326 007814 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C 1.0327 1.0327 -0.0151 净值走势图
327 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 1.1828 1.1828 -0.0195 净值走势图
328 009225 天弘中证中美互联网指数(QDII)A 1.0815 1.0815 -0.0099 净值走势图
329 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C 1.0806 1.0806 -0.0099 净值走势图
330 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9706 0.9706 -0.0101 净值走势图
331 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9976 0.9976 0.0001 净值走势图
332 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1466 0.1466 -0.0001 净值走势图
333 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9966 0.9966 0.0001 净值走势图
334 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1465 0.1465 -0.0001 净值走势图
335 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.807 1.807 0 净值走势图
336 159823 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) 1 1 0 净值走势图
337 159822 银华标普中国新经济(QDII-ETF) - - - 净值走势图
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