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选择 序号  基金代码  基金简称  单位净值  累计净值  日增长值 走势图 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.169 1.244 -0.012 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 1.185 1.185 -0.006 净值走势图
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.943 0.945 -0.014 净值走势图 购买
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.9935 0.9935 -0.0199 净值走势图
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.535 2.358 -0.02 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.842 1.842 -0.05 净值走势图 购买
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.318 1.318 -0.013 净值走势图 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.182 2.452 -0.037 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.668 3.311 -0.009 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.16 1.16 -0.03 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 5.847 6.347 0.024 净值走势图 购买
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.201 3.201 -0.007 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.602 1.652 -0.013 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.038 1.188 -0.024 净值走势图 购买
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.361 1.443 -0.014 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) 3.085 3.524 -0.058 净值走势图 购买
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.725 1.725 -0.003 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.323 2.323 -0.022 净值走势图 购买
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6581 0.6581 -0.0111 净值走势图 购买
23 206006 鹏华全球中短债债券(QDII)A 0.9396 0.9496 -0.006 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII) 1.2108 1.2108 -0.0011 净值走势图
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.604 1.604 -0.023 净值走势图 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.525 0.525 -0.007 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.272 1.292 -0.008 净值走势图
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.77 0.77 -0.009 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1.007 1.092 -0.002 净值走势图 购买
30 519602 海富通上证投资级可转债ETF 1.417 1.417 -0.022 净值走势图
31 005614 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 0.1998 0.1998 -0.0002 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.202 1.202 0.017 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.696 0.696 -0.004 净值走势图
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2.227 2.556 -0.006 净值走势图
36 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.66 2.177 -0.006 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.372 0.372 -0.003 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 0.755 0.755 -0.007 净值走势图 购买
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.802 1.802 -0.019 净值走势图 购买
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.914 0.914 -0.012 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.331 1.331 -0.003 净值走势图
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 2.4185 2.4185 -0.0198 净值走势图
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.878 0.878 -0.002 净值走势图 购买
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.754 0.754 -0.002 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2.283 2.704 -0.037 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.705 1.705 0.01 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.389 1.479 -0.0445 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.582 0.582 -0.014 净值走势图
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 0.3602 0.3602 -0.0112 净值走势图 购买
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.929 1.305 0.003 净值走势图 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.378 0.378 -0.006 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.592 1.759 -0.029 净值走势图
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7246 0.7246 -0.0259 净值走势图
55 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.933 0.973 -0.027 净值走势图 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.284 0.284 -0.004 净值走势图 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.444 1.467 0 净值走势图
58 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 2.711 2.711 -0.083 净值走势图 购买
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 3.2111 3.2701 0.001 净值走势图 购买
60 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.8417 0.8737 -0.0125 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.287 1.599 -0.005 净值走势图 购买
62 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.958 1.008 -0.0168 净值走势图
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.3072 1.3832 -0.0218 净值走势图
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 4.2725 4.5425 0.0172 净值走势图 购买
65 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1483 0.1483 -0.0027 净值走势图
66 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1483 0.1483 -0.0027 净值走势图
67 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 0.9637 0.9637 -0.0158 净值走势图 购买
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.3383 1.3383 -0.0209 净值走势图
69 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) - - - 净值走势图
70 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2059 0.2059 -0.0037 净值走势图
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.753 3.288 -0.04 净值走势图
72 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.332 1.534 0.006 净值走势图
73 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.29 1.485 0.006 净值走势图
74 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - 净值走势图
75 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.2054 0.2356 0.0011 净值走势图
76 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.4655 1.608 -0.0014 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.226 0.2486 0.0004 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.226 0.2486 0.0004 净值走势图
79 161620 融通核心价值混合(QDII) 1.0305 1.0305 -0.0133 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.338 1.338 -0.031 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 4.97 4.97 0.02 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.342 1.342 -0.0031 净值走势图 购买
83 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.128 3.128 0.004 净值走势图 购买
85 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 2.941 2.941 0.007 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 4.354 4.354 0.018 净值走势图
87 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.6714 0.6714 0.0034 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.6714 0.6714 0.0034 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.465 1.465 0 净值走势图
90 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.271 1.708 0.002 净值走势图 购买
91 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.196 0.2623 0.0005 净值走势图
92 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1305 1.465 -0.005 净值走势图 购买
93 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) - - - 净值走势图
94 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.014 1.055 0 净值走势图
95 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.269 1.269 0 净值走势图
96 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.286 1.356 -0.013 净值走势图 购买
97 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1983 0.209 -0.0018 净值走势图
98 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.698 2.698 0.0009 净值走势图
99 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.983 2.093 0.006 净值走势图 购买
100 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.3058 0.3227 0.0012 净值走势图
101 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 16470L 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.066 1.211 -0.019 净值走势图
105 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.041 1.328 0.001 净值走势图
106 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.091 1.091 -0.039 净值走势图
107 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.418 0.418 -0.0124 净值走势图
108 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 0.7366 0.7366 -0.013 净值走势图
109 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 0.9248 1.2789 0.0001 净值走势图
110 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9248 0.9248 0.0137 净值走势图
111 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.237 1.237 -0.017 净值走势图
112 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.445 1.445 -0.018 净值走势图 购买
113 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 3.329 3.329 0.013 净值走势图
114 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2118 0.2128 0.0006 净值走势图
115 513600 南方恒指ETF(QDII) 2.3629 1.2255 -0.037 净值走势图
116 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.4757 0.5375 -0.0085 净值走势图
117 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 净值走势图
118 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.6588 0.6987 0.0033 净值走势图
119 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2.607 2.607 -0.043 净值走势图
120 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3 1.3 -0.032 净值走势图 购买
121 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2005 0.2005 -0.0047 净值走势图
122 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.179 2.179 0.011 净值走势图 购买
123 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 2.036 2.036 -0.012 净值走势图
124 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 2.048 2.048 0.012 净值走势图
125 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.192 1.192 -0.051 净值走势图
126 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 3.0074 3.0074 0.0128 净值走势图
127 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0555 0.0555 -0.0017 净值走势图
128 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1743 0.2193 -0.0006 净值走势图
129 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
130 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
131 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.969 1.969 -0.04 净值走势图
132 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.316 1.584 -0.003 净值走势图 购买
133 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.258 1.313 -0.001 净值走势图
134 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.013 1.013 -0.003 净值走势图
135 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - 净值走势图
136 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.97 0.97 -0.001 净值走势图
137 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.364 1.734 -0.032 净值走势图
138 002286 中银美元债债券(QDII) 1.164 1.164 -0.001 净值走势图
139 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1795 0.1795 0 净值走势图
140 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.776 1.776 -0.024 净值走势图
141 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1148 1.1348 -0.0013 净值走势图 购买
142 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1719 0.1748 0 净值走势图
143 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0846 1.1046 -0.0012 净值走势图 购买
144 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1672 0.1701 -0.0001 净值走势图
145 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 2.098 2.098 -0.016 净值走势图
146 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.3257 0.3257 0.0008 净值走势图
147 162415 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 2.123 2.123 -0.015 净值走势图 购买
148 002423 华宝美国消费美元(QDII)A 0.3274 0.3274 -0.002 净值走势图
149 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.136 1.136 -0.001 净值走势图 购买
150 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1752 0.1752 0 净值走势图
151 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.11 1.11 -0.002 净值走势图 购买
152 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 净值走势图
153 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.978 0.978 0.001 净值走势图
154 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.4017 2.4017 -0.0255 净值走势图
155 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 净值走势图
156 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.114 1.114 -0.001 净值走势图
157 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1718 0.1718 0 净值走势图
158 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.088 1.088 -0.001 净值走势图 购买
159 501018 南方原油(QDII-FOF)A 0.7613 0.7613 -0.0184 净值走势图
160 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 1.7019 1.7019 -0.0406 净值走势图 购买
161 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 1.047 1.127 0.007 净值走势图
162 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 - - - 净值走势图
163 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1614 0.1728 0.0012 净值走势图
164 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.039 1.1 0.007 净值走势图
165 003046 招商信用定开债(QDII) 1.08 1.08 0.004 净值走势图
166 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.157 0.157 0 净值走势图
167 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 净值走势图
168 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 净值走势图
169 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.2667 1.2667 -0.0316 净值走势图 购买
170 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 2.0747 2.0747 0.0068 净值走势图
171 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
172 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
173 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 0.277 0.277 0.001 净值走势图
174 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)A 1.7964 1.7964 0.005 净值走势图 购买
175 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 1.0495 1.0495 -0.0014 净值走势图
176 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1618 0.1618 -0.0001 净值走势图
177 003718 易标普500指数(QDII-LOF)A美元汇 0.2736 0.2736 0.0004 净值走势图
178 161125 易标普500指数(QDII-LOF)A 1.7741 1.7741 0.0008 净值走势图 购买
179 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A 1.083 1.083 -0.026 净值走势图
180 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
181 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元汇 0.2456 0.2456 -0.0057 净值走势图
182 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF)A 1.5929 1.5929 -0.0384 净值走势图 购买
183 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元汇 0.4231 0.4231 0.0039 净值走势图
184 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF)A 2.7441 2.7441 0.0226 净值走势图 购买
185 002891 华夏移动互联混合(QDII) 2.623 2.623 0.038 净值走势图
186 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.145 0.145 0 净值走势图
187 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.4045 0.4045 0.0063 净值走势图
188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.7503 0.7503 -0.0189 净值走势图
189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1157 0.1157 -0.0028 净值走势图
190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.7297 0.7297 -0.0184 净值走势图
191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1125 0.1125 -0.0027 净值走势图
192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.4482 1.4482 -0.0137 净值走势图
193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.2233 0.2233 -0.0019 净值走势图
194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.2233 0.2233 -0.0019 净值走势图
195 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.62 1.62 0 净值走势图
196 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.318 1.318 -0.0709 净值走势图
197 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0475 1.0475 -0.0006 净值走势图
198 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1615 0.1615 0.0001 净值走势图
199 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0333 1.0333 -0.0006 净值走势图
200 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.759 2.759 -0.014 净值走势图 购买
201 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0399 1.1119 0.0066 净值走势图
202 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1605 0.1713 0.0006 净值走势图
203 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9868 0.9868 -0.0262 净值走势图
204 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9882 0.9882 -0.0262 净值走势图 购买
205 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 0.872 0.872 -0.0293 净值走势图
206 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 1.0773 1.0773 -0.0007 净值走势图 购买
207 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.1439 1.1439 0.0003 净值走势图
208 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.0645 1.0645 - 净值走势图 购买
209 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.1218 1.1218 0.0003 净值走势图
210 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1355 1.1355 -0.0043 净值走势图
211 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1267 1.1267 -0.0043 净值走势图
212 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)A美汇 0.3497 0.3497 0.0017 净值走势图
213 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)A 2.268 2.268 0.0091 净值走势图 购买
214 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.893 0.893 -0.014 净值走势图
215 004877 添富全球医疗混合(QDII) 2.6413 2.6413 -0.0104 净值走势图 购买
216 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 2.7189 2.7189 -0.008 净值走势图
217 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 2.7189 2.7189 -0.008 净值走势图
218 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0657 1.0657 -0.0018 净值走势图
219 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
220 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1663 0.1663 0.0002 净值走势图
221 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0467 1.0467 -0.0018 净值走势图
222 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.201 1.221 0.0007 净值走势图 购买
223 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.1831 1.2031 0.0008 净值走势图 购买
224 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.2225 1.2265 -0.0158 净值走势图
225 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.1634 1.2234 0.0026 净值走势图
226 004998 长信全球债券(QDII) 1.2009 1.2009 -0.0046 净值走势图
227 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1852 0.1852 -0.0005 净值走势图
228 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.1133 1.1133 0.002 净值走势图
229 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1637 0.1637 0.0002 净值走势图
230 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 0.9759 0.9759 -0.016 净值走势图
231 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.688 2.688 -0.082 净值走势图
232 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 净值走势图
233 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.4627 1.4627 0.013 净值走势图
234 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.296 1.296 -0.0021 净值走势图
235 005614 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 0.1998 0.1998 -0.0002 净值走势图
236 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1998 0.1998 -0.0002 净值走势图
237 005699 工银新经济混合(QDII) 1.3311 1.3311 -0.0137 净值走势图
238 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.2072 0.2072 0.0008 净值走势图
239 005534 华夏新时代混合(QDII) 2.1864 2.1864 0.0063 净值走势图
240 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1666 3.1666 0.001 净值走势图 购买
241 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1835 0.1835 -0.0011 净值走势图
242 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.1818 1.1818 -0.0097 净值走势图
243 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1047 1.1047 -0.0046 净值走势图 购买
244 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0876 1.0876 -0.0045 净值走势图 购买
245 006127 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C 1.6835 1.6835 -0.0402 净值走势图 购买
246 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.2609 1.2609 -0.0314 净值走势图
247 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 净值走势图
248 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 净值走势图
249 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 1.3275 1.3275 -0.0208 净值走势图
250 006308 添富全球消费混合(QDII)A 2.381 2.381 -0.0308 净值走势图 购买
251 006309 添富全球消费混合(QDII)C 2.3094 2.3094 -0.03 净值走势图 购买
252 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 2.5069 2.5069 -0.0301 净值走势图
253 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7575 0.7575 -0.0184 净值走势图
254 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.2438 4.2438 0.0171 净值走势图 购买
255 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6544 0.6544 0.0033 净值走势图
256 005614 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 0.1998 0.1998 -0.0002 净值走势图
257 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 2.4915 2.4915 -0.0112 净值走势图
258 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 2.3491 2.3491 -0.0128 净值走势图
259 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.143 0.148 - 净值走势图
260 006285 鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇 0.1449 0.1464 -0.0008 净值走势图
261 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0384 1.0384 -0.051 净值走势图
262 006329 易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.1601 0.1601 -0.0077 净值走势图
263 006328 易海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0229 1.0229 -0.0502 净值走势图
264 006330 易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.1577 0.1577 -0.0076 净值走势图
265 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1522 0.1522 -0.0039 净值走势图
266 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1524 0.1524 -0.0039 净值走势图
267 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.145 0.145 -0.0002 净值走势图
268 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1438 0.1438 -0.0001 净值走势图
269 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.6393 1.6393 -0.0014 净值走势图
270 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.2431 1.2431 0 净值走势图
271 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.2738 1.2738 -0.0054 净值走势图
272 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 0.1491 0.1491 0 净值走势图
273 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 0.1964 0.1964 -0.0007 净值走势图
274 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.2601 1.2601 -0.0053 净值走势图
275 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.8308 0.8308 -0.0201 净值走势图 购买
276 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.831 0.831 -0.0202 净值走势图 购买
277 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1867 0.1867 0 净值走势图
278 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1885 0.1891 -0.0023 净值走势图
279 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.402 0.402 -0.0062 净值走势图
280 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0654 1.0654 -0.0021 净值走势图
281 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.058 1.058 -0.0021 净值走势图
282 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A现汇 0.1594 0.1594 0.0001 净值走势图
283 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0335 1.0335 -0.0008 净值走势图 购买
284 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇 0.1584 0.1584 0.0001 净值走势图
285 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C 1.0271 1.0271 -0.0007 净值走势图 购买
286 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.1565 1.1565 -0.0091 净值走势图
287 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.1864 1.1864 -0.0086 净值走势图
288 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 1.1803 1.1803 -0.0057 净值走势图
289 513880 华安日经225ETF(QDII) 1.144 1.144 -0.0092 净值走势图
290 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.341 1.341 -0.0221 净值走势图
291 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.2735 2.2735 -0.0301 净值走势图
292 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 0.9483 0.9483 -0.0019 净值走势图 购买
293 007630 南方全球精选债券发起(QDII)A现汇 0.1462 0.1462 -0.0002 净值走势图
294 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 0.9404 0.9404 -0.002 净值走势图 购买
295 007631 南方全球精选债券发起(QDII)C现汇 0.145 0.145 -0.0002 净值走势图
296 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3237 1.3237 -0.004 净值走势图
297 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.317 1.317 -0.004 净值走势图
298 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.116 0.116 -0.001 净值走势图
299 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.116 0.116 -0.001 净值走势图
300 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.753 0.753 -0.007 净值走势图
301 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2585 1.2585 -0.0073 净值走势图
302 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2499 1.2499 -0.0073 净值走势图
303 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.9379 0.9379 -0.006 净值走势图
304 008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.1446 0.1446 -0.0008 净值走势图
305 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1298 0.1298 -0.0018 净值走势图
306 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8401 0.8401 -0.0124 净值走势图
307 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1295 0.1295 -0.0018 净值走势图
308 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3581 0.3581 -0.0111 净值走势图
309 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1885 0.1885 -0.0006 净值走势图
310 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1885 0.1885 -0.0006 净值走势图
311 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2223 1.2223 -0.0053 净值走势图
312 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6048 1.6048 0.0103 净值走势图
313 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5985 1.5985 0.0102 净值走势图
314 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 0.2546 0.2546 -0.0076 净值走势图
315 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 1.6512 1.6512 -0.0511 净值走势图
316 008972 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C 1.081 1.081 -0.026 净值走势图
317 008751 大成全球美元债债券(QDII)A人民币 1.0607 1.0757 -0.003 净值走势图
318 008752 大成全球美元债债券(QDII)C人民币 1.0535 1.0685 -0.003 净值走势图
319 008367 富国亚洲收益债券(QDII) 1.0156 1.0156 -0.0008 净值走势图
320 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1566 0.1566 0 净值走势图
321 008357 华安全球精选债券(QDII)A 0.9088 0.9088 0.011 净值走势图
322 008358 华安全球精选债券(QDII)C 0.9593 0.9593 0.0116 净值走势图
323 009108 富国红利精选混合(QDII) 1.7942 1.7942 -0.0201 净值走势图
324 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2767 0.2767 -0.0028 净值走势图
325 007813 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A 1.1019 1.1019 -0.0079 净值走势图
326 007814 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C 1.0991 1.0991 -0.0078 净值走势图
327 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 1.2805 1.2805 -0.0097 净值走势图
328 009225 天弘中证中美互联网指数(QDII)A 1.0677 1.0677 -0.0239 净值走势图
329 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C 1.0642 1.0642 -0.0238 净值走势图
330 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2828 1.2828 -0.0328 净值走势图
331 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 1.0021 1.0021 -0.0005 净值走势图
332 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1545 0.1545 0.0001 净值走势图
333 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9975 0.9975 -0.0005 净值走势图
334 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1538 0.1538 0.0001 净值走势图
335 006227 华宝科技先锋混合A 2.048 2.048 -0.0076 净值走势图 购买
336 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8432 0.8432 -0.0133 净值走势图
337 159822 银华标普中国新经济(QDII-ETF) 0.8206 0.8206 -0.021 净值走势图
338 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2285 1.2285 0.0083 净值走势图
339 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3506 0.3506 -0.0043 净值走势图
340 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.425 0.425 -0.005 净值走势图
341 010343 华宝富时100指数发起式(QDII)A 1.0841 1.0841 -0.0144 净值走势图
342 010344 华宝富时100指数发起式(QDII)C 1.0806 1.0806 -0.0143 净值走势图
343 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9931 1.1381 -0.015 净值走势图
344 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9931 0.9931 -0.015 净值走势图
345 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.352 0.352 -0.005 净值走势图
346 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII) 0.9827 0.9827 -0.0137 净值走势图
347 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 0.1515 0.1515 -0.002 净值走势图
348 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6117 0.6117 -0.0088 净值走势图
349 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7644 0.7644 -0.0135 净值走势图
350 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A 1.0042 1.0042 0.0075 净值走势图 购买
351 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 0.155 0.155 0.0008 净值走势图
352 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C 1.0024 1.0024 0.0074 净值走势图 购买
353 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 0.1547 0.1547 0.0007 净值走势图
354 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8595 0.8595 -0.0616 净值走势图
355 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9082 0.9082 -0.0073 净值走势图
356 009563 工银全球股票(QDII)港币 - - - 净值走势图
357 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.24 0.24 -0.001 净值走势图
358 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1635 0.1658 -0.0004 净值走势图
359 011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1624 0.1647 -0.0003 净值走势图
360 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.8902 0.8902 -0.0123 净值走势图
361 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8886 0.8886 -0.0123 净值走势图
362 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7467 0.7467 -0.0171 净值走势图
363 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.7398 0.7398 -0.0171 净值走势图
364 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7432 0.7432 -0.017 净值走势图
365 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7424 0.7424 -0.0169 净值走势图
366 513580 华安恒生科技ETF(QDII) 0.7418 0.7418 -0.0167 净值走势图
367 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) 0.7415 0.7415 -0.0167 净值走势图
368 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7336 0.7336 -0.0169 净值走势图
369 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5066 0.5066 -0.0042 净值走势图
370 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.9129 0.9129 0.0088 净值走势图 购买
371 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.9119 0.9119 0.0089 净值走势图 购买
372 012379 创金合信港股互联网3个月混合(QDII)A 0.8609 0.8609 -0.0125 净值走势图
373 012380 创金合信港股互联网3个月混合(QDII)C 0.8603 0.8603 -0.0125 净值走势图
374 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.256 0.256 -0.001 净值走势图
375 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7925 0.7925 -0.0255 净值走势图
376 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 0.7981 0.7981 -0.0166 净值走势图
377 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 0.7979 0.7979 -0.0166 净值走势图
378 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2731 0.2731 -0.0029 净值走势图
379 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7735 1.7735 0.0008 净值走势图
380 012869 易标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元汇 0.4191 0.4191 -0.0055 净值走势图
381 012868 易标普信息科技指数(QDII-LOF)C 2.7431 2.7431 0.0226 净值走势图
382 012865 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2759 0.2759 -0.0038 净值走势图
383 012864 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)C 1.7958 1.7958 0.005 净值走势图
384 012867 易标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2513 0.2513 -0.0044 净值走势图
385 012866 易标普生物科技指数(QDII-LOF)C 1.5926 1.5926 -0.0384 净值走势图
386 012871 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C美汇 0.3479 0.3479 -0.0033 净值走势图
387 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C 2.2674 2.2674 0.009 净值走势图
388 012060 富国全球消费精选混合(QDII)A 0.9994 0.9994 0.0025 净值走势图
389 012062 富国全球消费精选混合(QDII)C 0.9991 0.9991 0.0023 净值走势图
390 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1542 0.1542 -0.0001 净值走势图
391 012584 南方中国新兴经济9个月持有混合(QDII)A 0.9886 0.9886 -0.0108 净值走势图
392 012585 南方中国新兴经济9个月持有混合(QDII)C 0.9883 0.9883 -0.011 净值走势图
393 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.9579 0.9579 -0.0185 净值走势图
394 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 0.9579 0.9579 -0.0187 净值走势图
395 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 - - - 净值走势图
396 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 - - - 净值走势图
397 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 - - - 净值走势图
398 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A - - - 净值走势图
399 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C - - - 净值走势图
400 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C - - - 净值走势图
401 013509 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) - - - 净值走势图
402 110011 易方达中小盘混合 7.24 9.03 -0.1291 净值走势图
403 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A - - - 净值走势图
404 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C - - - 净值走势图
405 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A - - - 净值走势图
406 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C - - - 净值走势图
407 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 - - - 净值走势图
408 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 - - - 净值走势图
409 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 - - - 净值走势图
410 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A - - - 净值走势图
411 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C - - - 净值走势图
412 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A - - - 净值走势图
413 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C - - - 净值走势图
414 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) - - - 净值走势图
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