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选择 序号  基金代码  基金简称  单位净值  累计净值  日增长值 走势图 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.965 1.106 - 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII) 1.069 1.069 - 净值走势图 购买
4 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.837 0.839 - 净值走势图 购买
5 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.9516 0.9516 - 净值走势图
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.414 2.237 - 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.678 1.678 - 净值走势图 购买
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.279 1.279 - 净值走势图
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.7724 2.0424 - 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.295 3.086 - 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.124 1.124 - 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 5.633 6.133 - 净值走势图 购买
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.959 2.959 - 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.373 1.423 - 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.808 0.958 - 净值走势图 购买
18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.199 1.281 - 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII) 2.654 3.093 - 净值走势图 购买
20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6601 1.6601 - 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.07 2.07 - 净值走势图 购买
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.642 0.642 - 净值走势图 购买
23 206006 鹏华全球中短债债券(QDII)A 0.52 0.5255 - 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII) 1.1481 1.1481 - 净值走势图 购买
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.411 1.411 - 净值走势图 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.632 0.632 - 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.272 1.292 -0.008 净值走势图
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.72 0.72 - 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 1 1.085 - 净值走势图 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1489 1.1489 - 净值走势图
31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1093 1.2082 - 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.202 1.202 0.017 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.669 0.669 - 净值走势图
34 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 2.186 2.58 - 净值走势图
36 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 1.662 2.179 - 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.396 0.396 - 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 0.755 0.755 - 净值走势图
39 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.641 1.641 - 净值走势图 购买
40 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.872 0.872 - 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.331 1.331 -0.003 净值走势图
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 2.0576 2.0576 - 净值走势图 购买
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.873 0.873 - 净值走势图 购买
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.748 0.748 - 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.973 2.394 - 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.604 1.604 - 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.2216 1.3116 - 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.81 0.81 - 净值走势图
50 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 0.5152 0.5152 - 净值走势图 购买
51 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.926 1.302 - 净值走势图 购买
52 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.478 0.478 - 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.377 1.544 - 净值走势图
54 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.8735 0.8735 - 净值走势图
55 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.221 1.261 - 净值走势图 购买
56 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.373 0.373 - 净值走势图 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.444 1.467 0 净值走势图
58 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 2.774 2.774 - 净值走势图 购买
59 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 3.2298 3.2888 - 净值走势图 购买
60 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.9156 0.9476 - 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.222 1.596 - 净值走势图 购买
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9374 0.9874 - 净值走势图
63 159920 恒生ETF(QDII) 1.2806 1.3566 - 净值走势图
64 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 4.1682 4.4382 - 净值走势图 购买
65 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.148 0.148 - 净值走势图
66 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.148 0.148 - 净值走势图
67 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 0.9423 0.9423 - 净值走势图 购买
68 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.3143 1.3143 - 净值走势图 购买
69 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) - - - 净值走势图
70 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2065 0.2065 - 净值走势图
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.444 2.979 - 净值走势图 购买
72 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.255 1.457 - 净值走势图 购买
73 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.214 1.409 - 净值走势图 购买
74 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) - - - 净值走势图
75 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1974 0.2276 - 净值走势图
76 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.3345 1.477 - 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2104 0.233 - 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2104 0.233 - 净值走势图
79 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.9462 0.9462 - 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.523 1.523 - 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 0.96 4.8 - 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.0501 1.0501 - 净值走势图 购买
83 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.11 3.11 - 净值走势图 购买
85 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 2.983 2.983 - 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 4.211 4.211 - 净值走势图
87 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.6624 0.6624 - 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.6624 0.6624 - 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.465 1.465 0 净值走势图
90 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.233 1.707 - 净值走势图 购买
91 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.194 0.2661 - 净值走势图
92 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5987 0.9332 - 净值走势图 购买
93 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) - - - 净值走势图
94 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.014 1.055 0 净值走势图
95 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.269 1.269 0 净值走势图
96 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A 1.1616 1.2316 - 净值走势图 购买
97 000275 广发亚太中高收益债券A现汇(QDII) 0.1827 0.1934 - 净值走势图
98 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.7163 2.7163 - 净值走势图
99 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.917 2.027 - 净值走势图 购买
100 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.3016 0.3185 - 净值走势图
101 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 16470L 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.066 1.211 -0.019 净值走势图
105 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.041 1.328 0.001 净值走势图
106 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.091 1.091 -0.039 净值走势图
107 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 0.4364 0.4364 - 净值走势图
108 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 0.7119 0.7119 - 净值走势图
109 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 0.9248 1.2789 0.0001 净值走势图
110 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9248 0.9248 0.0137 净值走势图
111 513030 华安德国(DAX)ETF 1.132 1.132 - 净值走势图
112 000614 华安德国(DAX)ETF联接 1.308 1.308 - 净值走势图 购买
113 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 3.216 3.216 - 净值走势图
114 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1911 0.1921 - 净值走势图
115 513600 南方恒指ETF(QDII) 2.3794 1.2341 - 净值走势图
116 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.4175 0.4793 - 净值走势图
117 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 净值走势图
118 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.6557 0.6956 - 净值走势图
119 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2.349 2.349 - 净值走势图
120 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.033 1.033 - 净值走势图 购买
121 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1625 0.1625 - 净值走势图
122 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.068 2.068 - 净值走势图 购买
123 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.967 1.967 - 净值走势图
124 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.984 1.984 - 净值走势图
125 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.068 1.068 - 净值走势图
126 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 2.9119 2.9119 - 净值走势图
127 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.081 0.081 - 净值走势图
128 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0942 0.1392 - 净值走势图
129 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
130 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
131 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.569 1.569 - 净值走势图
132 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.197 1.465 - 净值走势图 购买
133 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.164 1.219 - 净值走势图
134 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.013 1.013 -0.003 净值走势图
135 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) - - - 净值走势图
136 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.97 0.97 -0.001 净值走势图
137 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.297 1.667 - 净值走势图
138 002286 中银美元债债券(QDII) 1.113 1.113 - 净值走势图
139 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1751 0.1751 - 净值走势图
140 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.435 1.435 - 净值走势图 购买
141 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0228 1.0428 - 净值走势图 购买
142 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1609 0.1638 - 净值走势图
143 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 0.9924 1.0124 - 净值走势图 购买
144 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1561 0.159 - 净值走势图
145 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.769 1.769 - 净值走势图
146 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2783 0.2783 - 净值走势图
147 162415 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 2.201 2.201 - 净值走势图 购买
148 002423 华宝美国消费美元(QDII)A 0.3462 0.3462 - 净值走势图
149 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.09 1.09 - 净值走势图 购买
150 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1715 0.1715 - 净值走势图
151 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.063 1.063 - 净值走势图 购买
152 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.97 0.97 0.003 净值走势图
153 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.978 0.978 0.001 净值走势图
154 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.8118 1.8118 - 净值走势图
155 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 净值走势图
156 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.072 1.072 - 净值走势图
157 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1686 0.1686 - 净值走势图
158 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.044 1.044 - 净值走势图 购买
159 501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.0167 1.0167 - 净值走势图 购买
160 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 1.5003 1.5003 - 净值走势图 购买
161 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.993 1.12 - 净值走势图 购买
162 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) - - - 净值走势图
163 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 0.1562 0.175 - 净值走势图
164 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.984 1.092 - 净值走势图 购买
165 003046 招商信用定开债(QDII) 1.08 1.08 0.004 净值走势图
166 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.157 0.157 0 净值走势图
167 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 净值走势图
168 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 净值走势图
169 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.1546 1.1546 - 净值走势图 购买
170 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.5595 1.5595 - 净值走势图
171 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
172 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
173 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2677 0.2677 - 净值走势图
174 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.7018 1.7018 - 净值走势图
175 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9299 0.9299 - 净值走势图
176 003606 海富通美元债QDII(美元)份额 0.1463 0.1463 - 净值走势图
177 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2808 0.2808 - 净值走势图
178 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.785 1.785 - 净值走势图
179 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A 0.99 0.99 - 净值走势图
180 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
181 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.1946 0.1946 - 净值走势图
182 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.2369 1.2369 - 净值走势图
183 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.439 0.439 - 净值走势图
184 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.7906 2.7906 - 净值走势图
185 002891 华夏移动互联混合(QDII) 2.277 2.277 - 净值走势图 购买
186 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.145 0.145 0 净值走势图
187 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.3582 0.3582 - 净值走势图
188 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.0111 1.0111 - 净值走势图
189 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1591 0.1591 - 净值走势图
190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9792 0.9792 - 净值走势图
191 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.154 0.154 - 净值走势图
192 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.4008 1.4008 - 净值走势图
193 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2204 0.2204 - 净值走势图
194 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2204 0.2204 - 净值走势图
195 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.62 1.62 0 净值走势图
196 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2385 1.2385 - 净值走势图
197 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0097 1.0097 - 净值走势图
198 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1588 0.1588 - 净值走势图
199 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9941 0.9941 - 净值走势图
200 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.445 2.445 - 净值走势图 购买
201 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.991 1.063 - 净值走势图
202 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1555 0.1663 - 净值走势图
203 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.5121 1.5121 - 净值走势图
204 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.5087 1.5087 - 净值走势图 购买
205 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.191 1.191 - 净值走势图
206 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.995 0.995 - 净值走势图 购买
207 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.079 1.079 - 净值走势图
208 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9812 0.9812 - 净值走势图 购买
209 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0541 1.0541 - 净值走势图
210 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1355 1.1355 -0.0043 净值走势图
211 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1267 1.1267 -0.0043 净值走势图
212 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.3442 0.3442 - 净值走势图
213 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.1879 2.1879 - 净值走势图
214 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.871 0.871 - 净值走势图
215 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.9363 1.9363 - 净值走势图 购买
216 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 2.0334 2.0334 - 净值走势图
217 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 2.0334 2.0334 - 净值走势图
218 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0657 1.0657 -0.0018 净值走势图
219 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
220 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1663 0.1663 0.0002 净值走势图
221 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0467 1.0467 -0.0018 净值走势图
222 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.2137 1.2337 - 净值走势图 购买
223 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.1939 1.2139 - 净值走势图 购买
224 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.1223 1.1263 - 净值走势图
225 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.081 1.141 - 净值走势图
226 004998 长信全球债券(QDII) 1.0766 1.0766 - 净值走势图
227 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1694 0.1694 - 净值走势图
228 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.1133 1.1133 0.002 净值走势图
229 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1637 0.1637 0.0002 净值走势图
230 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 0.9529 0.9529 - 净值走势图
231 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 2.747 2.747 - 净值走势图
232 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 净值走势图
233 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.256 1.256 - 净值走势图 购买
234 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII) 1.2839 1.2839 - 净值走势图
235 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.202 0.202 - 净值走势图
236 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.202 0.202 - 净值走势图
237 005699 工银新经济混合(QDII) 1.1605 1.1605 - 净值走势图
238 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1826 0.1826 - 净值走势图
239 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.8111 1.8111 - 净值走势图 购买
240 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.178 3.178 - 净值走势图 购买
241 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1882 0.1882 - 净值走势图
242 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.1961 1.1961 - 净值走势图
243 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1048 1.1048 0.0009 净值走势图
244 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0872 1.0872 0.0008 净值走势图
245 006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C 1.4816 1.4816 - 净值走势图 购买
246 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1485 1.1485 - 净值走势图
247 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 净值走势图
248 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 净值走势图
249 006381 华夏恒生ETF联接(QDII)C 1.3019 1.3019 - 净值走势图 购买
250 006308 添富全球消费混合(QDII)A 1.9641 1.9641 - 净值走势图 购买
251 006309 添富全球消费混合(QDII)C 1.8961 1.8961 - 净值走势图 购买
252 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 2.1098 2.1098 - 净值走势图
253 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0078 1.0078 - 净值走势图
254 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.1356 4.1356 - 净值走势图 购买
255 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6506 0.6506 - 净值走势图
256 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.2267 1.2267 - 净值走势图
257 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 2.4963 2.4963 - 净值走势图
258 006373 国富恒利债券(LOF)C 2.3079 2.3079 - 净值走势图
259 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.146 0.151 - 净值走势图
260 006285 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 0.0818 0.0827 - 净值走势图
261 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A 0.9693 0.9693 - 净值走势图
262 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元 0.1525 0.1525 - 净值走势图
263 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C 0.9531 0.9531 - 净值走势图
264 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元 0.1499 0.1499 - 净值走势图
265 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2379 0.2379 - 净值走势图
266 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2373 0.2373 - 净值走势图
267 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.145 0.145 -0.0002 净值走势图
268 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1438 0.1438 -0.0001 净值走势图
269 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A 1.4804 1.4804 - 净值走势图
270 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.1896 1.1896 - 净值走势图
271 006445 华夏全球聚享(QDII-FOF)A 1.3589 1.3589 - 净值走势图 购买
272 006447 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞 0.1491 0.1491 0 净值走势图
273 006446 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 0.2138 0.2138 - 净值走势图
274 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C 1.3415 1.3415 - 净值走势图 购买
275 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.7877 0.7877 - 净值走势图
276 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.7864 0.7864 - 净值走势图
277 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1806 0.1806 - 净值走势图
278 006792 鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1765 0.1771 - 净值走势图
279 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3695 0.3695 - 净值走势图
280 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0216 1.0756 - 净值走势图
281 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0124 1.0664 - 净值走势图
282 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) 0.1582 0.1582 - 净值走势图
283 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 1.0056 1.0056 - 净值走势图 购买
284 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) 0.157 0.157 - 净值走势图
285 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 0.998 0.998 - 净值走势图 购买
286 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.1263 1.1263 - 净值走势图
287 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.1365 1.1365 - 净值走势图
288 513520 华夏野村日经225ETF(QDII) 1.1263 1.1263 - 净值走势图
289 513880 华安日经225ETF(QDII) 1.0885 1.0885 - 净值走势图
290 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3653 1.3653 - 净值走势图
291 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.9749 1.9749 - 净值走势图 购买
292 007628 南方全球债券(QDII)A 0.8733 0.8733 - 净值走势图
293 007630 南方全球债券(QDII)A(美元现汇) 0.1374 0.1374 - 净值走势图
294 007629 南方全球债券(QDII)C 0.8645 0.8645 - 净值走势图
295 007631 南方全球债券(QDII)C(美元现汇) 0.136 0.136 - 净值走势图
296 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3279 1.3279 - 净值走势图
297 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3193 1.3193 - 净值走势图
298 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 0.119 0.119 - 净值走势图
299 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 0.118 0.118 - 净值走势图
300 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 0.753 0.753 - 净值走势图
301 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1113 1.1113 - 净值走势图
302 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1016 1.1016 - 净值走势图
303 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5187 0.5187 - 净值走势图
304 008321 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) 0.0816 0.0816 - 净值走势图
305 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.144 0.144 - 净值走势图
306 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9123 0.9123 - 净值走势图
307 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1435 0.1435 - 净值走势图
308 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5106 0.5106 - 净值走势图
309 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1825 0.1825 - 净值走势图
310 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1825 0.1825 - 净值走势图
311 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.16 1.16 - 净值走势图
312 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6581 1.6581 - 净值走势图
313 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6496 1.6496 - 净值走势图
314 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) 0.144 0.144 - 净值走势图
315 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) 0.9157 0.9157 - 净值走势图
316 008972 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C 0.987 0.987 - 净值走势图
317 008751 大成全球美元债债券(QDII)A人民币 0.9912 1.0062 - 净值走势图
318 008752 大成全球美元债债券(QDII)C人民币 0.9809 0.9959 - 净值走势图
319 008367 富国亚洲收益债券(QDII) 0.9522 0.9522 - 净值走势图 购买
320 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1498 0.1498 - 净值走势图
321 008357 华安全球精选债券(QDII)A 0.9088 0.9088 0.011 净值走势图
322 008358 华安全球精选债券(QDII)C 0.9593 0.9593 0.0116 净值走势图
323 009108 富国红利精选混合(QDII) 1.538 1.538 - 净值走势图 购买
324 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2419 0.2419 - 净值走势图
325 007813 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A 1.1322 1.1322 0.0068 净值走势图
326 007814 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C 1.1291 1.1291 0.0068 净值走势图
327 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 1.2799 1.2799 -0.0274 净值走势图
328 009225 天弘中证中美互联网指数(QDII)A 0.9491 0.9491 - 净值走势图
329 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C 0.9448 0.9448 - 净值走势图
330 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2981 1.2981 - 净值走势图
331 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.957 0.957 - 净值走势图
332 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1505 0.1505 - 净值走势图
333 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9511 0.9511 - 净值走势图
334 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1496 0.1496 - 净值走势图
335 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.187 2.187 - 净值走势图
336 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.822 0.822 - 净值走势图
337 159822 银华标普中国新经济(QDII-ETF) 0.7291 0.7291 - 净值走势图
338 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1879 1.1879 - 净值走势图
339 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3107 0.3107 - 净值走势图
340 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.384 0.384 - 净值走势图
341 010343 华宝富时100指数发起式(QDII)A 1.1169 1.1169 - 净值走势图
342 010344 华宝富时100指数发起式(QDII)C 1.1111 1.1111 - 净值走势图
343 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9726 1.1176 - 净值走势图
344 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9722 0.9722 - 净值走势图
345 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.31 0.31 - 净值走势图
346 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII) 0.7701 0.7701 - 净值走势图 购买
347 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 0.1211 0.1211 - 净值走势图
348 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.579 0.579 - 净值走势图
349 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7462 0.7462 - 净值走势图
350 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A 0.849 0.849 - 净值走势图
351 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 0.1332 0.1332 - 净值走势图
352 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C 0.8459 0.8459 - 净值走势图
353 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 0.1327 0.1327 - 净值走势图
354 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5894 0.5894 - 净值走势图
355 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8647 0.8647 - 净值走势图
356 009563 工银全球股票(QDII)港币 - - - 净值走势图
357 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.222 0.222 - 净值走势图
358 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1559 0.1582 - 净值走势图
359 011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1543 0.1566 - 净值走势图
360 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7866 0.7866 - 净值走势图
361 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.783 0.783 - 净值走势图
362 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6959 0.6959 - 净值走势图
363 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.6928 0.6928 - 净值走势图
364 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6936 0.6936 - 净值走势图
365 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6917 0.6917 - 净值走势图
366 513580 华安恒生科技ETF(QDII) 0.6925 0.6925 - 净值走势图
367 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) 0.6911 0.6911 - 净值走势图
368 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6837 0.6837 - 净值走势图
369 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3945 0.3945 - 净值走势图
370 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.794 0.794 - 净值走势图 购买
371 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7904 0.7904 - 净值走势图 购买
372 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7548 0.7548 - 净值走势图
373 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7525 0.7525 - 净值走势图
374 011706 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 0.261 0.261 - 净值走势图
375 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6737 0.6737 - 净值走势图
376 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 0.7464 0.7464 - 净值走势图
377 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 0.7456 0.7456 - 净值走势图
378 012861 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2804 0.2804 - 净值走势图
379 012860 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7824 1.7824 - 净值走势图
380 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4379 0.4379 - 净值走势图
381 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7837 2.7837 - 净值走势图
382 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.267 0.267 - 净值走势图
383 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6975 1.6975 - 净值走势图
384 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1942 0.1942 - 净值走势图
385 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2347 1.2347 - 净值走势图
386 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3433 0.3433 - 净值走势图
387 012870 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1826 2.1826 - 净值走势图
388 012060 富国全球消费精选混合(QDII)A 0.8968 0.8968 - 净值走势图 购买
389 012062 富国全球消费精选混合(QDII)C 0.8939 0.8939 - 净值走势图 购买
390 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1411 0.1411 - 净值走势图
391 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8047 0.8047 - 净值走势图 购买
392 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7999 0.7999 - 净值走势图 购买
393 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.9027 0.9027 - 净值走势图 购买
394 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 0.9019 0.9019 - 净值走势图 购买
395 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.5081 0.5081 - 净值走势图
396 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4999 0.4999 - 净值走势图
397 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.344 0.344 - 净值走势图
398 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8835 0.8835 - 净值走势图
399 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.882 0.882 - 净值走势图
400 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1609 1.1609 - 净值走势图
401 013509 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) 0.1826 0.1826 - 净值走势图
402 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.0017 8.7917 - 净值走势图 购买
403 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8949 0.8949 - 净值走势图
404 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8939 0.8939 - 净值走势图
405 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8013 0.8013 - 净值走势图
406 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7995 0.7995 - 净值走势图
407 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 - 净值走势图
408 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2609 0.2609 - 净值走势图
409 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6585 1.6585 - 净值走势图
410 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8998 0.8998 - 净值走势图
411 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8988 0.8988 - 净值走势图
412 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6867 0.6867 - 净值走势图
413 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.8795 0.8795 - 净值走势图
414 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 0.8789 0.8789 - 净值走势图
415 014002 浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C 1.4792 1.4792 - 净值走势图
416 012925 华夏新时代混合(QDII)美元现钞 - - - 净值走势图
417 012924 华夏新时代混合(QDII)美元现汇 0.2849 0.2849 - 净值走势图
418 014127 融通核心价值混合(QDII)C 0.9441 0.9441 - 净值走势图
419 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.934 0.934 - 净值走势图
420 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9313 0.9313 - 净值走势图 购买
421 159605 广发中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9141 0.9141 - 净值走势图
422 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9198 0.9198 - 净值走势图
423 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9844 0.9844 - 净值走势图
424 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9932 0.9932 - 净值走势图 购买
425 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9866 0.9866 - 净值走势图 购买
426 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9061 0.9061 - 净值走势图 购买
427 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9066 0.9066 - 净值走势图 购买
428 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 0.1564 0.1564 - 净值走势图
429 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 0.9967 0.9967 - 净值走势图
430 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 0.1563 0.1563 - 净值走势图
431 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 0.9965 0.9965 - 净值走势图
432 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0032 1.0032 - 净值走势图
433 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A - - - 净值走势图
434 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C - - - 净值走势图
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