基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告
更新数据日期:2018/04/19 信息来源:
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及中兴通讯股份有限公司《关于重大事项停牌公告》,经与基金托管人协商一致,自2018年4月18日起,对旗下证券投资基金持有的"中兴通讯"(代码:000063)股票进行估值调整,估值价格为25.05元。
本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待“中兴通讯”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018年4月19日