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上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

更新数据日期:2018/11/01    信息来源:

     1.公告基本信息
  基金名称 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
  基金简称 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)
  基金主代码 006282
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2018年10月31日
  基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
  基金托管人名称 招商银行股份有限公司
  公告依据 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等
  2.基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2018]510号文
  基金募集期间 2018年9月17日至2018年10月26日
  验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  募集资金划入基金托管专户的日期 2018年10月30日
  募集有效认购总户数(单位:户) 3,196
  募集期间净认购金额(单位:元) 222,417,427.55
  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 52,839.07
  募集份额(单位:份) 有效认购份额 222,417,427.55
  利息结转的份额 52,839.07
  合计 222,470,266.62
  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 20,002,600.00
  占基金总份额比例 8.9911%
  其他需要说明的事项 2018年10月25日认购,适用费率1000元/笔
  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 595,067.81
  占基金总份额比例 0.2675%
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年10月31日
  备注:
  1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
  2. 本基金的基金经理未持有本基金。
  上投摩根基金管理有限公司
  2018年11月1日
  

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