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基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
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上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等七只基金2018年12月31日基金净值公告

更新数据日期:2019/01/03    信息来源:

     经基金托管人复核,2018年12月31日基金净值如下:
  基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
  上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 377016 4,170,231,178.43 0.693 0.693
  上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 378006 69,432,994.71 0.912 0.912
  上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 378546 112,224,196.56 0.641 0.641
  上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 003243 545,863,971.54 1.163 1.163
  上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) 003629 766,154,877.88 1.086 1.086
  上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) 005613 189,521,968.14 1.0702 1.0702
  上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) 006282 77,697,748.43 0.9937 0.9937
  上投摩根基金管理有限公司
  2019年1月2日

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