基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
更新数据日期:2019/05/06 信息来源:
根据 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一 致,自2019年4月30日起,对旗下证券投资基金持有的“康美药业”(代码:600518)股票按照6.96元进 行估值。 本公司将密切关注“ 康美药业” 后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协 商,必要时进一步确定其估值价格。 待“ 康美药业” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告 国泰基金管理有限公司 2019年5月1日