基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告
更新数据日期:2019/06/29 信息来源:
估值日期:2019年06月28日 公告送出日期:2019年06月29日 金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浙商汇金转型驱动
基金主代码 001540
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
基金资产净值 219,897,806.80
基金份额净值 0.642
基金份额累计净值 0.642
基金实施分红等事项的特别说明
除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
(场内) (场外)
浙