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基金名称 基金代码 收益率
万家经济新 005311 4.52%
万家经济新 005312 4.51%
国联安中证 512480 4.21%
诺安和鑫混 002560 4.2%
诺安成长混 320007 4.17%

海富通基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告

更新数据日期:2019/07/01    信息来源:

    
  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2019年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下:
  
  2019年6月30日
  基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 收益增长线累计数值(元)
  海富通精选混合 1,848,531,993.66 0.4165 4.2668
  海富通收益增长混合 957,284,051.88 1.038 2.663 1.354
  海富通股票混合 2,748,037,389.92 0.647 2.596
  海富通强化回报混合 365,590,174.71 0.778 2.274
  海富通风格优势混合 367,115,448.67 0.616 1.722
  海富通精选贰号混合 444,834,151.86 0.936 1.256
  海富通稳健添利债券A 2,684,516.05 1.207 1.474
  海富通稳健添利债券C 9,824,176.44 1.178 1.442
  海富通领先成长混合 95,245,772.07 1.171 1.321
  海富通中证100指数(LOF)150,074,031.04 1.117 1.381
  海富通中小盘混合 128,241,465.30 0.756 0.756
  海富通上证周期ETF 39,251,819.46 3.842 1.542
  海富通上证周期ETF联接 21,674,902.69 1.331 1.331
  海富通稳固收益债券 67,543,481.65 1.228 1.618
  海富通上证非周期ETF 23,731,016.11 2.933 1.236
  海富通上证非周期ETF联接 16,312,165.13 1.154 1.154
  海富通国策导向混合 196,783,840.94 1.102 1.669
  海富通中证内地低碳指数 18,670,460.66 1.229 1.229
  海富通安颐收益混合A 362,371,181.92 1.299 1.573
  海富通安颐收益混合C 24,630,814.20 1.324 1.604
  海富通一年定开债券A 114,851,643.05 1.745 1.908
  海富通一年定开债券C 2,740,849.85 1.779 1.942
  海富通内需热点混合 288,942,753.47 1.644 1.644
  海富通纯债债券A 2,261,235,736.75 1.318 2.359
  海富通纯债债券C 32,343,584.93 1.308 2.32
  海富通双福债券 5,536,364.13 0.816 0.816
  海富通上证城投债ETF 1,997,467,400.05 97.02 1.209
  海富通阿尔法对冲混合 1,642,051,201.87 1.258 1.471
  海富通新内需混合A 625,515,777.80 1.137 1.579
  海富通新内需混合C 169,290,428.04 1.205 1.601
  海富通改革驱动混合 333,081,318.55 1.029 1.22
  海富通富祥混合 47,381,250.66 1.084 1.084
  海富通瑞丰债券 206,521,373.84 1.0421 1.0827
  海富通欣益混合A 327,607,910.99 1.147 1.201
  海富通欣益混合C 8,278,452.41 1.317 1.369
  海富通聚利债券 2,801,270,205.09 1.0343 1.1026
  海富通欣荣混合A 135,059,041.48 1.1062 1.1062
  海富通欣荣混合C 961,675.46 1.1087 1.1087
  海富通集利债券 365,351.36 0.9752 0.9752
  海富通沪港深混合 150,011,193.04 1.2127 1.2127
  海富通上证周期产业债ETF 192,355,490.88 102.9941 1.0699
  海富通瑞利债券 3,339,194,509.72 1.0406 1.102
  海富通欣享混合A 253,953,260.61 1.0931 1.1331
  海富通欣享混合C 42,938.66 1.1174 1.1574
  海富通瑞合纯债 206,386,479.85 1.0314 1.1124
  海富通富睿混合A 9,011,431.95 1.056 1.086
  海富通富睿混合C 6,195,952.72 1.101 1.144
  海富通瑞福债券 296,322,404.17 0.9877 1.0227
  海富通瑞祥一年定开债券 223,669,589.73 1.062 1.105
  海富通量化前锋股票A 57,027,753.58 0.9847 0.9847
  海富通量化前锋股票C 2,434,733.83 0.9981 0.9981
  海富通融丰定开债券 1,064,468,833.16 1.0621 1.0958
  海富通创业板增强A 16,414,381.98 0.9467 0.9467
  海富通创业板增强C 5,856,903.97 0.9429 0.9429
  海富通恒丰定开债券 1,027,666,590.38 1.0263 1.0771
  海富通量化多因子混合A 5,537,569.84 1.0546 1.0546
  海富通量化多因子混合C 71,386,169.00 1.0706 1.0706
  海富通上证10年期地方政府债ETF 1,277,515,937.66 103.1297 1.0488
  海富通弘丰定开债券 315,484,165.26 1.0176 1.0176
  海富通鼎丰定开债券 512,890,454.28 1.0265 1.0365
  海富通聚丰纯债债券 301,017,801.83 1.0034 1.0144
  海富通电子信息传媒产业股票A 2,841,690.78 1.0999 1.0999
  海富通电子信息传媒产业股票C 3,363,604.42 1.0825 1.0825
  海富通上清所短融债券A 602,712,933.25 1.0075 1.0128
  海富通上清所短融债券C 10,102,512.04 1.0073 1.0126
  海富通研究精选混合A 971,997.14 1.0071 1.0071
  海富通研究精选混合C 1,889,993.86 0.991 0.991
  
  注:海富通上证周期产业债ETF在清盘中,列示的是最后运作日净值。
  
  2019年6月30日 单位:元
  基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金净收益3 7日年化收益率
  海富通货币A 241,496,333.49 1.00 1.2985 2.295%
  海富通货币B 13,252,557,196.08 1.00 1.4300 2.547%
  海富通添益货币A 1,805,139,070.26 1.00 1.4572 2.659%
  海富通添益货币B 32,568,531,390.80 1.00 1.5887 2.910%
  海富通季季通利理财债券A1 - - - -
  海富通季季通利理财债券B1 - - - -
  海富通季季增利理财债券2 - - - -
  
  1、海富通季季通利理财债券A和海富通季季通利理财债券B第一期运作期到期后(即2017年9月27日)暂停下一运作期运作。
  2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即2014年12月23日)暂停下一运作期运作。
  3、2019年6月30日为节假日,披露的每万份基金净收益为节假日期间累计万份收益。
  
  特此公告。
  
  
  海富通基金管理有限公司
  2019年7月1日