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长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

更新数据日期:2019/07/27    信息来源:

     1. 公告基本信息
  基金名称 长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称 长盛稳益 6 个月
  基金主代码 007653
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2019年 7 月 26 日
  基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
  基金托管人名称 中国银行股份有限公司
  公告依据
  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办
  法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及
  《关于准予长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批
  复》(证监许可 〔2019〕1037 号)、《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证
  券投资基金基金合同》、《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基
  金招募说明书》
  下属分级基金的基金简称 长盛稳益 6 个月 A 长盛稳益 6 个月 C
  下属分级基金的交易代码 007653 007654
  注:-
  2. 基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕1037 号
  基金募集期间 自 2019 年 7 月 15 日
  至 2019 年 7 月 24 日 止
  验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 7 月 26 日
  募集有效认购总户数(单位:户) 3,508
  份额级别 长盛稳益 6 个月 A 长盛稳益 6 个月 C 合计
  募集期间净认购金额(单位:人民币元) 660,027,498.08 326,956,368.39 986,983,866.47
  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 146,738.22 64,008.34 210,746.56
  募集份额(单位:份)
  有效认购份额 660,027,498.08 326,956,368.39 986,983,866.47
  利息结转的份额 146,738.22 64,008.34 210,746.56
  合计 660,174,236.30 327,020,376.73 987,194,613.03
  募集期间基金管理人运用固
  有资金认购本基金情况
  认购的基金份额(单
  位:份) 0.00 0.00 0.00
  占基金总份额比例 0% 0% 0%
  其 他 需 要 说 明 的 事
  项 - - -
  募集期间基金管理人的从业
  人员认购本基金情况
  认购的基金份额(单
  位:份) 0.00 0.00 0.00
  占基金总份额比例 0% 0% 0%
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
  基金备案手续的条件 是
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
  日期 2019年 7 月 26 日
  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
  (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份(含)。
  (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。
  3. 其他需要提示的事项
  (1) 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  (2) 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的互联网网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话400-888-2666查询交易确认情况。
  (3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司
  2019年7月27日