基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
更新数据日期:2020/02/04 信息来源:
鉴于2020年1月24日香港联合交易所发布了《关于中国动物保健品有限公司(股份代码:940)取消上市》的通告,由2020年1月30日上午9时起,该公司的上市地位根据除牌程序予以取消。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2020年2月3日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国动物保健品(代码:940HK)”进行估值调整,估值价格为0.00元港币/股。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年2月4日