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基金名称 基金代码 收益率
方正富邦保 150330 12.3%
鹏华证券保 150178 11.64%
中融中证煤 150290 9.22%
长盛中证证 502055 9.12%
申万菱信申 150172 9.05%

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告

更新数据日期:2020/05/13    信息来源:

     根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2020年5月12日起对本公司旗下基金所持有"16信威01"(债券代码136192)进行估值调整。
  特此公告。
  博时基金管理有限公司
  2020年5月13日