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基金名称 基金代码 收益率
方正富邦保 150330 12.3%
鹏华证券保 150178 11.64%
中融中证煤 150290 9.22%
长盛中证证 502055 9.12%
申万菱信申 150172 9.05%

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

更新数据日期:2020/05/21    信息来源:

     博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了康泰生物(代码300601)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资康泰生物非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
  博时价值增长 181,818.00 19,999,980.00 0.50% 24,449,066.46 0.61% 6个月
  博时价值增长贰号 68,182.00 7,500,020.00 0.49% 9,168,433.54 0.60% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2020年5月20日数据。
  特此公告。
  博时基金管理有限公司
  2020年5月21日