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基金名称 基金代码 收益率
方正富邦保 150330 12.3%
鹏华证券保 150178 11.64%
中融中证煤 150290 9.22%
长盛中证证 502055 9.12%
申万菱信申 150172 9.05%

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

更新数据日期:2020/07/15    信息来源:

     1.公告基本信息
  基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金
  基金简称 易方达纯债债券
  基金主代码 110037
  基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日
  基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
  基金托管人名称 招商银行股份有限公司
  公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
  《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、
  《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说
  明书》
  收益分配基准日 2020 年 7 月 9 日
  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
  下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券 A 易方达纯债债券 C
  下属分级基金的交易代码 110037 110038
  基准日下属分级基
  金份额净值(单位:
  元)
  1.097 1.095
  基准日下属分级基
  金 可 供 分 配 利 润
  (单位:元)
  44,476,254.93 8,621,681.50 截止基准日下属
  分级基金的相关
  指标 截止基准日按照基
  金合同约定的分红
  比例计算的应分配
  金额(单位:元)
  26,685,752.96 5,173,008.90
  本次下属分级基金分红方案(单位:元
  /10 份基金份额)
  0.07 0.06
  注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基
  金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金
  收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
  2.与分红相关的其他信息
  权益登记日 2020 年 7 月 15 日
  除息日 2020 年 7 月 15 日
  现金红利发放日 2020 年 7 月 16 日
  分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
  金全体持有人。
  红利再投资相关事项的说明
  选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
  额将按 2020 年 7 月 15 日的基金份额净值计算确定,本
  公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
  并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
  限自红利发放日开始计算。2020 年 7 月 17 日起投资者
  可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
  办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
  分红方式按照红利再投资处理。
  税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
  暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
  的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 7 月 16 日自基
  金托管账户划出。
  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
  业务规则》的相关规定处理。
  3.其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
  益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)
  最后一次选择成功的分红方式为准。
  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
  资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于
  5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
  (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
  40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。
  投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金
  更新的招募说明书或相关公告。
  特此公告。
  易方达基金管理有限公司
  2020 年 7 月 15 日