基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告
更新数据日期:2020/10/29 信息来源:
1.公告基本信息
基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称 易方达纯债债券
基金主代码 110037
基金合同生效日 2012年5月3日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说
明书》
收益分配基准日 2020年10月23日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C
下属分级基金的交易代码 110037 110038
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元)
1.101 1.099
基准日下属分级基
金可供分配利润
(单位:元)
25,695,818.63 4,082,390.00
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
15,417,491.18 2,449,434.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10份基金份额)
0.05 0.04
注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金
收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年10月29日
除息日 2020年10月29日
现金红利发放日 2020年10月30日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按2020年10月29日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2020年11月2日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年10月30日自基
金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)
最后一次选择成功的分红方式为准。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于
5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可
以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募
说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年10月29日