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基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
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广发聚丰混合型证券投资基金(广发聚丰混合A)基金产品资料概要

更新数据日期:2020/11/13    信息来源:

    
  广发聚丰混合型证券投资基金(广发聚丰混合A)基金产品资
  料概要
  编制日期:2020年11月6日
   送出日期:2020年11月13日
  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
  一、产品概况
  270005
  基金简称 广发聚丰混合 基金代码 270005(前端)
  270015(后端)
  下属基金简称 广发聚丰混合A 下属基金代码 270005
  基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
  基金合同生效日 2005-12-23
  基金类型 混合型 交易币种 人民币
  运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
  开始担任本基金基
  2018-02-02
  金经理的日期 基金经理 邱璟旻
  证券从业日期 2009-09-01
  本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200户或者基金资产净值低于5,000
  其他 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,
  基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
  注:本基金自2020年9月25日起增设C类份额。
  二、基金投资与净值表现
  (一) 投资目标与投资策略
  依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和
  投资目标
  成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
  股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置
  比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等
  投资范围 于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证等新的
  金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会
  同意。
  具体包括:1、大类资产配置策略;2、风格股票资产配置策略;3、股票投资策
  主要投资策略
  略;4、债券投资策略;5、权证投资策略。
  业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*中证全债指数
  本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低
  风险收益特征
  于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
  注:详见《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
  投资组合资产配置图表
  数据截止日期:2020-09-30
  0.04% 其他资产
  6.23% 银行存款和结算
  备付金合计
  93.73% 权益投资
  (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  数据截止日期:2019-12-31
  80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%
  
  
  
  
  
  
  
  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  净值增长率 -1.29% -24.01% 4.35% 8.10% 3.36% 59.87% -20.68% 8.47% -31.41% 36.54%
  业绩基准收益率 -4.85% -21.73% 5.90% -5.62% 42.85% 7.52% -8.42% 17.08% -19.17% 29.59%
  注:基金的过往业绩不代表未来表现。
  三、投资本基金涉及的费用
  (一) 基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
  份额(S)或金额(M) 收费方式/费
  费用类型 备注
  /持有期限(N) 率
   M
  100万元 ≤ M
  申购费(前收费)
  500万元 ≤ M
   M ≥ 1,000万元 1000元/笔 非特定客户
   M
  100万元 ≤ M
  500万元 ≤ M
   M ≥ 1,000万元 100元/笔 特定客户
   N
  1年 ≤ N
  2年 ≤ N
  申购费(后收费)
  3年 ≤ N
  4年 ≤ N
   N ≥ 5年 0.00%
   N
  7日 ≤ N
  赎回费
  1年 ≤ N
   N ≥ 2年 -
  注:1 、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资
  产;
  2、特定客户通过直销中心申购本基金时,方适用上述特定客户申购费率。
  (二)基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除:
  费用类别 收费方式/年费率
  管理费 1.50%
  托管费 0.25%
  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
  师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
  其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和
  按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
  的其他费用。
  注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
  四、风险揭示与重要提示
  (一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  1、本基金特有的风险
  (1)本基金为混合型基金,股票仓位较重,属于高风险、高收益的基金类型;本基金存在价值、成
  长风格资产轮换时机选择错误的风险;选股方法、选股模型风险;基金经理主观判断错误的风险等。
  (2)基金合同自动终止风险
  基金合同存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金
  资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣布本基金终止,并报中国证监会备案。法律、法规或
  证券监管部门另有规定的,从其规定。
  2、投资科创板股票的风险
  3、开放式基金的共有风险
  (1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险;(6)投资
  管理风险等。
  4、其他风险
  (二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
  明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
  也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
  获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。
  如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或
  相关章节。
  五、其他资料查询方式
  以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828(免长途费)或
  020-83936999]
  (1)《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》
  (2)《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》
  (3)《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》
  (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  (5)基金份额净值
  (6)基金销售机构及联系方式
  (7)其他重要资料
  

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