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基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
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华夏鼎润债券型证券投资基金(华夏鼎润债券A)基金产品资料概要

更新数据日期:2021/01/25    信息来源:

     =500万元 1000元/笔
  M
  50万元
  申购费(前收费)
  200万元
  M>=500万元 1000元/笔
  N
  赎回费 7天
  N>=30天 0.00%
  (二)基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除:
  费用类别 收费方式/年费率
  管理费 固定费率0.70%
  托管费 固定费率0.20%
  基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、
  基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用
  其他费用
  按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用
  类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。
  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
  四、风险揭示与重要提示
  (一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根
  据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
  括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,
  个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,信用风险,基金管理人在基金管理实施过
  程中产生的积极管理风险,衍生品投资风险,本基金的其他特定风险等。
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规
  及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特
  殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
  资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧
  袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
  (二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
  质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
  保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金的过往业绩不代表未来表现。
  基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
  人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他
  信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可
  能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发
  布的相关临时公告等。
  基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的
  相关事项。
  五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]:
  1、基金合同、托管协议、招募说明书
  2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  3、基金份额净值
  4、基金销售机构及联系方式
  5、其他重要资料
  

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