基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告
更新数据日期:2021/01/26 信息来源:
博时价值增长证券投资基金2020年7月27日基金资产份额净值为1.131元,2021年1月13日本基金进行了分红,每10份基金份额分配红利0.43元,2021年1月23日基金资产份额净值为1.413元,基金资产份额净值增长率为28.8693%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2021年1月24日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从1.678元逐日提升到2021年7月22日的2.017元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。
价值增长线数值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年1月26日