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基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
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易方达增强回报债券型证券投资基金(易方达增强回报债券A)基金产品资料概要更新

更新数据日期:2021/03/02    信息来源:

    
  易方达增强回报债券型证券投资基金(易方达增强回
  报债券A)基金产品资料概要更新
  编制日期:2021年2月25日
  送出日期:2021年3月2日
  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
  一、产品概况
  基金简称 易方达增强回报债券 基金代码 110017
  下属基金简称 易方达增强回报债券A 下属基金代码 110017
  易方达基金管理有限公中国建设银行股份有限
  基金管理人 基金托管人
  司 公司
  基金合同生效日 2008-03-19
  基金类型 债券型 交易币种 人民币
  运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
  开始担任本基金
  2011-08-15
  基金经理的日期
  基金经理 王晓晨
  证券从业日期 2003-07-11
  二、基金投资与净值表现
  (一) 投资目标与投资策略
  通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和
  投资目标
  总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央
  行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可
  转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中
  国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
  允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
  入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类
  资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融
  投资范围
  资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,
  可转换债券不高于基金资产净值的30%,本基金持有的全部资产支持
  证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;股票等权益类品种不高
  于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债
  券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存
  出保证金、应收申购款等。此处信用类固定收益品种是指除了国债和
  央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
  本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品
  种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、
  主要投资策略 新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结
  构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)对宏观
  经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市
  场信用利差的影响;3)基于新股发行频率、中签率、上市后的平均
  涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险;4)套利性投资机
  会的投资期间及预期收益率;5)股票市场走势的预测;6)可转换债
  券发行公司的成长性和转债价值的判断;7)本基金可选择投资价值
  高的存托凭证进行投资。
  业绩比较基准 中债总指数(全价)
  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
  风险收益特征
  金、股票型基金,高于货币市场基金。
  注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
  投资组合资产配置图表
  数据截止日期:2020-12-31
  0.68% 银行存款和结算
  备付金合计
  0.85% 买入返售金融资
  产
  1.88% 其他资产
  16.28% 权益投资
  80.31% 固定收益投资
  (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  数据截止日期:2019-12-31
  30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%
  
  
  
  
  
  
  
  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  净值增长率 12.35% -0.86% 9.75% 1.96% 26.39% 17.33% 1.13% 6.71% 0.33% 15.47%
  业绩基准收益率 -0.87% 2.52% -0.67% -5.28% 7.48% 4.51% -1.80% -4.26% 6.17% 1.10%
  注:基金的过往业绩不代表未来表现。
  三、投资本基金涉及的费用
  (一) 基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
  份额(S)或金额(M)
  费用类型 收费方式/费率 备注
  /持有期限(N)
  0元 ≤ M
  100万元 ≤ M
  500万元 ≤ M
   按笔收取,1000
   M ≥ 1,000万元 非特定投资群体
  申购费(前元/笔
  收费)
  0元 ≤ M
  100万元 ≤ M
  500万元 ≤ M
   按笔收取,1000
   M ≥ 1,000万元 特定投资群体
  元/笔
  0天
  7天 ≤ N ≤ 29天 0.75%
  赎回费 30天 ≤ N ≤ 364天 0.10%
  365天 ≤ N ≤ 729天 0.05%
   N ≥ 730天 0.00%
  注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
  (二)基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除:
  费用类别 收费方式/年费率
  管理费 0.65%
  托管费 0.20%
  销售服务费 0.00%
  信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
  其他费用
  章节。
  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
  四、风险揭示与重要提示
  (一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  投资本基金可能遇到的风险包括:投资风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素
  对证券市场价格产生影响的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
  险,流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定
  价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),本基金的投资范围包括资产支持证券、
  存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险,以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的
  表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险,等等。
  (二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
  保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
  原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
  金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
  同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
  协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
  定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
  公告等。
  五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
  1、基金合同、托管协议、招募说明书
  2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  3、基金份额净值
  4、基金销售机构及联系方式
  5、其他重要资料
  

400-830-8003

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