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华夏鼎润债券型证券投资基金基金合同生效公告

更新数据日期:2021/03/20    信息来源:

    
  1公告基本信息
  基金名称 华夏鼎润债券型证券投资基金
  基金简称 华夏鼎润债券
  基金主代码 010979
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2021年3月19日
  基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
  基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
  公告依据
  《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
  集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎润债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎润债券
  型证券投资基金招募说明书》
  2基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2020]3241号文
  基金募集期间 自2021年3月4日至2021年3月17日止
  验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月19日
  募集有效认购总户数(单位:户) 10,966
  份额类别 华夏鼎润债券A 华夏鼎润债券C 合计
  募集期间净认购金额(单位:人民币元) 602,292,577.76 76,646,827.23 678,939,404.99
  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 204,113.94 23,573.78 227,687.72
  募集份额(单位:份)
  有效认购份额 602,292,577.76 76,646,827.23 678,939,404.99
  利息结转的份额 204,113.94 23,573.78 227,687.72
  合计 602,496,691.70 76,670,401.01 679,167,092.71
  其中: 募集期间基金管理
  人运用固有资金认购本基
  金情况
  认购的基金份额(单位:份) - - -
  占基金总份额比例 - - -
  其他需要说明的事项 - - -
  其中: 募集期间基金管理
  人的从业人员认购本基金
  情况
  认购的基金份额(单位:份) 320,202.59 2.00 320,204.59
  占基金总份额比例 0.05% 0.00% 0.05%
  其中: 本公司高级管理人
  员、 基金投资和研究部门
  负责人认购本基金情况
  认购的基金份额总量的数
  量区间 0 0 0
  其中: 本基金的基金经理
  认购本基金情况
  认购的基金份额总量的数
  量区间 0 0 0
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
  备案手续的条件 是
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月19日
  注:①募集期间净认购资金678,939,404.99元已于2021年3月19日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息227,687.72元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
  ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
  3其他需要提示的事项
  投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
  特此公告
  华夏基金管理有限公司
  二〇二一年三月二十日
  
  

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