基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
---|---|---|
泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
光大保德信 | 005444 | 2.48% |
泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
华夏鼎润债券型证券投资基金基金合同生效公告
更新数据日期:2021/03/20 信息来源:
1公告基本信息
基金名称 华夏鼎润债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎润债券
基金主代码 010979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月19日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎润债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎润债券
型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2020]3241号文
基金募集期间 自2021年3月4日至2021年3月17日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月19日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,966
份额类别 华夏鼎润债券A 华夏鼎润债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 602,292,577.76 76,646,827.23 678,939,404.99
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 204,113.94 23,573.78 227,687.72
募集份额(单位:份)
有效认购份额 602,292,577.76 76,646,827.23 678,939,404.99
利息结转的份额 204,113.94 23,573.78 227,687.72
合计 602,496,691.70 76,670,401.01 679,167,092.71
其中: 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 320,202.59 2.00 320,204.59
占基金总份额比例 0.05% 0.00% 0.05%
其中: 本公司高级管理人
员、 基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
其中: 本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月19日
注:①募集期间净认购资金678,939,404.99元已于2021年3月19日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息227,687.72元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年三月二十日