经基金托管人核准，截至2018年8月17日旗下基金资产净值如下：
  单位：人民币元
  基金代码： 002509 002508
  基金名称： 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
  宝鑫债券C 宝鑫债券A
  基金资产净值： 8,026,049.17 58,395,861.94
  基金份额净值： 1.0193 1.0276
  管理人： 华宝基金管理有限公司
  托管人： 中国银行股份有限公司