| 基金名称 | 基金代码 | 收益率 |
|---|---|---|
| 泰达宏利创 | 001418 | 2.66% |
| 光大保德信 | 005444 | 2.48% |
| 泰达宏利创 | 002273 | 1.76% |
| 华泰紫金信 | 011694 | 1.70% |
| 华泰紫金信 | 011695 | 1.69% |
泰康颐享混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
更新数据日期:2018/06/16 信息来源:
估值日期：2018-06-15
公告送出日期：2018-06-16
基金名称 泰康颐享混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐享混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005823
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值（单
位：人民币元）
235,178,014.48
下属各类别基金的
基金简称
泰康颐享混合 A 泰康颐享混合 C
下属各类别基金的
交易代码
005823 005824
下属各类别基金的
资产净值（单位：人
民币元）
140,767,267.21 94,410,747.27
下属各类别基金的
份额净值（单位：人
民币元
1.0001 1.0001
