基金简况
近期净值
基金名称 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金代码 000782
基金类型 契约型 投资风格 收益型
基金风格 债券型基金 基金经理 刘莎莎
总份额 0.05481979 亿份 资产净值 0.65366107 亿元
成立日期 2014/09/26
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债...
日期 净值 涨跌额
2018/10/12 1.056 0.001
2018/09/28 1.055 0.001
2018/09/21 1.054 0.001
2018/09/14 1.053 0.001
2018/09/07 1.052 -
2018/08/31 1.052 0.001
2018/08/24 1.051 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.056
 上期净值 1.055
 涨跌额 0.001
 涨跌幅 0.0948%
 累计净值 1.183
 净值日期 2018/10/12
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 2.71%金融业
  • 0.57%采矿业
  • 0.08%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%制造业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
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