基金简况
近期净值
基金名称 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001540
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 周涛
总份额 3.42629099 亿份 资产净值 2.19876766 亿元
成立日期 2015/07/27
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/07/19 0.639 0.004
2019/07/18 0.635 -0.007
2019/07/17 0.642 -0.004
2019/07/16 0.646 -0.004
2019/07/15 0.65 0.007
2019/07/12 0.643 0.005
2019/07/11 0.638 -0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.639
 上期净值 0.635
 涨跌额 0.004
 涨跌幅 0.6299%
 累计净值 0.639
 净值日期 2019/07/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 36.6%制造业
  • 23.61%金融业
  • 11.24%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.18%租赁和商务服务业
  • 4.44%房地产业
  • 0.01%文化、体育和娱乐业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600030 中信证券 1,419.3141
2 000568 泸州老窖 1,390.276
3 601888 中国国旅 1,358.118
4 600887 伊利股份 1,356.1119
5 601318 中国平安 1,338.011
6 603986 兆易创新 1,151.9742
7 002223 鱼跃医疗 1,102.7299
8 601166 兴业银行 1,084.9628
9 000002 万科A 975.5748
10 002405 四维图新 958.3525
最新公告
相关新闻