基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 赵航、陈虎、王怡欢
总份额 33.65503311 亿份 资产净值 81.01235962 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他...
日期 净值 涨跌额
2020/02/18 2.545 0.014
2020/02/17 2.531 0.053
2020/02/14 2.478 0.001
2020/02/13 2.477 -0.01
2020/02/12 2.487 0.035
2020/02/11 2.452 0.008
2020/02/10 2.444 0.023
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.545
 上期净值 2.531
 涨跌额 0.014
 涨跌幅 0.5531%
 累计净值 5.018
 净值日期 2020/02/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 41.41%制造业
  • 15.11%金融业
  • 6.24%房地产业
  • 5.21%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.78%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.41%批发和零售业
  • 2.48%采矿业
  • 1.8%科学研究和技术服务业
  • 1.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.07%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 30,527.166
2 600036 招商银行 28,233.5234
3 000895 双汇发展 23,840.6035
4 002142 宁波银行 23,766.584
5 000651 格力电器 21,089.4785
6 300750 宁德时代 18,666.752
7 603589 口子窖 15,918.3428
8 600048 保利地产 15,095.0518
9 000858 五粮液 15,017.7998
10 601111 中国国航 14,216.6367
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