基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 林晶
总份额 24.65191269 亿份 资产净值 90.50196838 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基...
日期 净值 涨跌额
2021/03/02 3.627 -0.063
2021/03/01 3.69 0.07
2021/02/26 3.62 -0.112
2021/02/25 3.732 0.018
2021/02/24 3.714 -0.111
2021/02/23 3.825 -0.013
2021/02/22 3.838 -0.137
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 3.627
 上期净值 3.69
 涨跌额 -0.063
 涨跌幅 -1.7073%
 累计净值 6.1
 净值日期 2021/03/02
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 69.79%制造业
  • 10.16%金融业
  • 3.31%采矿业
  • 2.77%交通运输、仓储和邮政业
  • 2.55%租赁和商务服务业
  • 1.6%卫生和社会工作
  • 1.43%科学研究和技术服务业
  • 1.41%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.76%文化、体育和娱乐业
  • 0.63%房地产业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300724 捷佳伟创 39,462.5938
2 000858 五粮液 35,792.9219
3 300750 宁德时代 35,405.1602
4 600519 贵州茅台 33,514.6523
5 600036 招商银行 28,182.9102
6 600438 通威股份 24,219.4297
7 603799 华友钴业 23,020.1562
8 002179 中航光电 22,493.4141
9 601888 中国中免 21,680.6934
10 601601 中国太保 18,606.9805
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