基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 赵航、陈虎、陈伟彦、王怡欢
总份额 37.57081223 亿份 资产净值 68.171875 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他...
日期 净值 涨跌额
2019/02/21 1.982 -
2019/02/20 1.982 0.003
2019/02/19 1.979 -0.003
2019/02/18 1.982 0.048
2019/02/15 1.934 -0.026
2019/02/14 1.96 0.007
2019/02/13 1.953 0.023
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.982
 上期净值 1.982
 涨跌额 0
 涨跌幅 0%
 累计净值 4.455
 净值日期 2019/02/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 36.81%制造业
  • 11.92%金融业
  • 4.84%交通运输、仓储和邮政业
  • 4.31%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.07%采矿业
  • 2.26%批发和零售业
  • 1.93%租赁和商务服务业
  • 1.8%文化、体育和娱乐业
  • 1.46%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.95%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600036 招商银行 17,897.5234
2 002557 洽洽食品 15,085.457
3 601318 中国平安 14,922.5996
4 600547 山东黄金 12,460.7617
5 601336 新华保险 11,316.9023
6 002511 中顺洁柔 11,221.3789
7 002436 兴森科技 11,186.1426
8 000895 双汇发展 10,512.8643
9 601166 兴业银行 9,783.6084
10 300058 蓝色光标 8,662.7363
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