基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 赵航、陈虎、王怡欢
总份额 36.17744446 亿份 资产净值 80.29499054 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他...
日期 净值 涨跌额
2019/07/22 2.208 -0.011
2019/07/19 2.219 0.017
2019/07/18 2.202 -0.015
2019/07/17 2.217 -0.003
2019/07/16 2.22 -0.012
2019/07/15 2.232 0.011
2019/07/12 2.221 0.009
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.208
 上期净值 2.219
 涨跌额 -0.011
 涨跌幅 -0.4957%
 累计净值 4.681
 净值日期 2019/07/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 32.04%制造业
  • 17.24%金融业
  • 6.02%交通运输、仓储和邮政业
  • 4.68%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.67%批发和零售业
  • 2.36%采矿业
  • 1.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.71%租赁和商务服务业
  • 0.62%住宿和餐饮业
  • 0.56%房地产业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 32,752.9141
2 600036 招商银行 23,217.5059
3 601336 新华保险 21,584.9941
4 000858 五粮液 20,719.6035
5 000651 格力电器 20,483.9629
6 002511 中顺洁柔 15,191.1572
7 601601 中国太保 14,458.0186
8 601111 中国国航 12,720.167
9 601166 兴业银行 12,068.8398
10 000001 平安银行 9,913.5332
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