基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 赵航、陈虎、王怡欢
总份额 35.03667831 亿份 资产净值 78.73194885 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他...
日期 净值 涨跌额
2019/12/12 2.305 -0.004
2019/12/11 2.309 -
2019/12/10 2.309 0.006
2019/12/09 2.303 -0.007
2019/12/06 2.31 0.012
2019/12/05 2.298 0.024
2019/12/04 2.274 0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.305
 上期净值 2.309
 涨跌额 -0.004
 涨跌幅 -0.1732%
 累计净值 4.778
 净值日期 2019/12/12
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 27.44%制造业
  • 15.08%金融业
  • 5.04%交通运输、仓储和邮政业
  • 4.57%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.61%批发和零售业
  • 3.33%采矿业
  • 2.24%农、林、牧、渔业
  • 1.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.95%租赁和商务服务业
  • 0.73%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 32,694.8359
2 600036 招商银行 27,636.2988
3 002142 宁波银行 14,877.5254
4 000651 格力电器 14,401.0371
5 601601 中国太保 14,193.1953
6 600547 山东黄金 13,073.9961
7 601336 新华保险 13,055.6104
8 601111 中国国航 12,633.3213
9 000858 五粮液 11,033
10 300498 温氏股份 10,789.2646
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