基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 王怡欢
总份额 29.01406479 亿份 资产净值 79.41204834 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/29 2.977 0.022
2020/09/28 2.955 0.001
2020/09/25 2.954 0.003
2020/09/24 2.951 -0.073
2020/09/23 3.024 0.025
2020/09/22 2.999 -0.047
2020/09/21 3.046 -0.02
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.977
 上期净值 2.955
 涨跌额 0.022
 涨跌幅 0.7445%
 累计净值 5.45
 净值日期 2020/09/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 59.49%制造业
  • 7.97%金融业
  • 7.28%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.37%房地产业
  • 2.33%批发和零售业
  • 1.84%科学研究和技术服务业
  • 1.5%租赁和商务服务业
  • 1.14%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.97%采矿业
  • 0.75%文化、体育和娱乐业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 000895 双汇发展 26,160.8828
2 600036 招商银行 23,462.9961
3 000858 五粮液 22,493.4668
4 600519 贵州茅台 18,816.8789
5 000661 长春高新 18,593.7969
6 000568 泸州老窖 17,365.2129
7 300724 捷佳伟创 17,296.7617
8 300750 宁德时代 15,222.7959
9 300142 沃森生物 13,630.5908
10 002475 立讯精密 12,152.1729
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