基金简况
近期净值
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金代码 002011
基金类型 契约型 投资风格 分红型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 赵航、陈虎、王怡欢
总份额 37.10495758 亿份 资产净值 82.4864502 亿元
成立日期 2005/06/30
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他...
日期 净值 涨跌额
2019/05/17 2.12 -0.045
2019/05/16 2.165 0.006
2019/05/15 2.159 0.046
2019/05/14 2.113 -0.012
2019/05/13 2.125 -0.019
2019/05/10 2.144 0.069
2019/05/09 2.075 -0.031
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.12
 上期净值 2.165
 涨跌额 -0.045
 涨跌幅 -2.0785%
 累计净值 4.593
 净值日期 2019/05/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 35.38%制造业
  • 14.26%金融业
  • 7.94%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.69%交通运输、仓储和邮政业
  • 3.25%批发和零售业
  • 2.01%农、林、牧、渔业
  • 1.69%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 1.28%采矿业
  • 0.78%租赁和商务服务业
  • 0.56%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600036 招商银行 28,464.2793
2 000858 五粮液 25,523.6602
3 601318 中国平安 24,749.0996
4 601336 新华保险 19,592.4902
5 601111 中国国航 17,368.1855
6 002557 洽洽食品 14,011.5742
7 002373 千方科技 13,367.9023
8 601601 中国太保 13,139.4941
9 600519 贵州茅台 12,741.6162
10 600050 中国联通 12,190.7656
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