基金简况
近期净值
基金名称 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 002560
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 蔡嵩松
总份额 24.33819771 亿份 资产净值 36.43073654 亿元
成立日期 2016/04/28
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/30 1.3594 -0.0016
2020/09/29 1.361 0.0209
2020/09/28 1.3401 -0.0291
2020/09/25 1.3692 -0.0273
2020/09/24 1.3965 -0.0261
2020/09/23 1.4226 0.0144
2020/09/22 1.4082 -0.022
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.3594
 上期净值 1.361
 涨跌额 -0.0016
 涨跌幅 -0.1176%
 累计净值 1.3594
 净值日期 2020/09/30
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 94.66%制造业
  • 0.02%金融业
  • 0.01%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.01%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300782 卓胜微 38,092.3477
2 300661 圣邦股份 35,144.4453
3 002371 北方华创 34,526.2969
4 603501 韦尔股份 33,000.4883
5 603986 兆易创新 31,213.8887
6 688126 沪硅产业 29,946.0918
7 600703 三安光电 26,465.9102
8 688012 中微公司 22,682.2246
9 600584 长电科技 20,929.6328
10 600745 闻泰科技 15,079.0107
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