基金简况
近期净值
基金名称 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 002939
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 刘格菘、费逸
总份额 47.13402557 亿份 资产净值 127.51125336 亿元
成立日期 2016/08/24
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/30 2.8513 -0.0014
2020/09/29 2.8527 0.0405
2020/09/28 2.8122 -0.0018
2020/09/25 2.814 -0.0014
2020/09/24 2.8154 -0.0948
2020/09/23 2.9102 0.0911
2020/09/22 2.8191 -0.0335
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.8513
 上期净值 2.8527
 涨跌额 -0.0014
 涨跌幅 -0.0491%
 累计净值 2.8963
 净值日期 2020/09/30
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 72.47%制造业
  • 9.85%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 4.55%科学研究和技术服务业
  • 3.4%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.75%文化、体育和娱乐业
  • 0.8%卫生和社会工作
  • 0.01%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300601 康泰生物 106,537.6406
2 300661 圣邦股份 83,042.7266
3 300014 亿纬锂能 78,632.5078
4 000661 长春高新 77,339.9219
5 600703 三安光电 73,986.1562
6 601012 隆基股份 73,354.2891
7 300529 健帆生物 70,314.0859
8 600438 通威股份 69,684.5
9 600276 恒瑞医药 65,222.5586
10 600536 中国软件 58,499.5664
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