基金简况
近期净值
基金名称 广发多元新兴股票型证券投资基金 基金代码 003745
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 刘格菘、唐晓斌
总份额 38.08890915 亿份 资产净值 82.62783813 亿元
成立日期 2017/04/24
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/29 2.2764 0.0313
2020/09/28 2.2451 -0.0002
2020/09/25 2.2453 -0.0021
2020/09/24 2.2474 -0.0745
2020/09/23 2.3219 0.0746
2020/09/22 2.2473 -0.0274
2020/09/21 2.2747 -0.0202
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.2764
 上期净值 2.2451
 涨跌额 0.0313
 涨跌幅 1.3941%
 累计净值 2.2764
 净值日期 2020/09/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 72.38%制造业
  • 20.43%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.12%金融业
  • 0.12%水利、环境和公共设施管理业
  • 0.01%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300601 康泰生物 65,102.293
2 300014 亿纬锂能 54,297.1133
3 600703 三安光电 52,762.1836
4 603986 兆易创新 52,256.6133
5 002371 北方华创 51,949.3945
6 300661 圣邦股份 45,851.9453
7 300212 易华录 45,198.9141
8 600438 通威股份 42,441.5156
9 600584 长电科技 40,894.2812
10 600536 中国软件 38,829.3828
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