基金简况
近期净值
基金名称 广发多元新兴股票型证券投资基金 基金代码 003745
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 刘格菘
总份额 3.04127169 亿份 资产净值 3.80263472 亿元
成立日期 2017/04/24
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/11/22 1.3776 -0.059
2019/11/21 1.4366 0.0003
2019/11/20 1.4363 -0.0016
2019/11/19 1.4379 0.0335
2019/11/18 1.4044 -0.0006
2019/11/15 1.405 -0.0065
2019/11/14 1.4115 0.028
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.3776
 上期净值 1.4366
 涨跌额 -0.059
 涨跌幅 -4.1069%
 累计净值 1.3776
 净值日期 2019/11/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 67.35%制造业
  • 20.28%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.01%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300601 康泰生物 3,433.4143
2 300661 圣邦股份 3,376.3623
3 600536 中国软件 2,472.821
4 600703 三安光电 2,313.9353
5 300014 亿纬锂能 1,828.5663
6 300725 药石科技 1,716.8
7 600584 长电科技 1,641.834
8 002185 华天科技 1,622.8466
9 002156 通富微电 1,572.9675
10 300033 同花顺 1,519.2976
最新公告
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