基金简况
近期净值
基金名称 广发多元新兴股票型证券投资基金 基金代码 003745
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 刘格菘
总份额 15.61672974 亿份 资产净值 24.40527344 亿元
成立日期 2017/04/24
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/02/18 2.035 0.0596
2020/02/17 1.9754 0.057
2020/02/14 1.9184 0.0196
2020/02/13 1.8988 0.0088
2020/02/12 1.89 0.0387
2020/02/11 1.8513 0.0108
2020/02/10 1.8405 -0.0032
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.035
 上期净值 1.9754
 涨跌额 0.0596
 涨跌幅 3.0171%
 累计净值 2.035
 净值日期 2020/02/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 77.71%制造业
  • 8.61%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.5%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300601 康泰生物 22,741.7793
2 300661 圣邦股份 17,897.3984
3 600703 三安光电 17,306.3047
4 600536 中国软件 16,386.9004
5 000063 中兴通讯 16,207.5586
6 603986 兆易创新 14,286.9795
7 300529 健帆生物 12,430.4756
8 000725 京东方A 11,688.3662
9 000066 中国长城 11,131.8652
10 002156 通富微电 11,063.4971
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