基金简况
近期净值
基金名称 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 004453
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 肖立强
总份额 1.42915726 亿份 资产净值 2.16040134 亿元
成立日期 2017/03/21
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/07/22 1.179 0.047
2019/07/19 1.132 0.005
2019/07/18 1.127 -0.001
2019/07/17 1.128 -0.002
2019/07/16 1.13 -0.005
2019/07/15 1.135 -0.002
2019/07/12 1.137 0.004
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.179
 上期净值 1.132
 涨跌额 0.047
 涨跌幅 4.1519%
 累计净值 1.233
 净值日期 2019/07/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 35.67%金融业
  • 10.1%制造业
  • 0.5%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.46%建筑业
  • 0.35%房地产业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 1,772.2
2 600887 伊利股份 1,715.9376
3 601939 建设银行 1,344.036
4 601398 工商银行 1,330.1976
5 601988 中国银行 1,306.7935
6 601288 农业银行 1,239.624
7 000001 平安银行 597.2252
8 000333 美的集团 233.8886
9 000895 双汇发展 231.9748
10 601328 交通银行 115.1172
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