基金简况
近期净值
基金名称 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 004453
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 肖立强
总份额 1.42008591 亿份 资产净值 1.9111129 亿元
成立日期 2017/03/21
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2019/11/13 1.242 -0.001
2019/11/12 1.243 0.002
2019/11/11 1.241 -0.012
2019/11/08 1.253 -0.005
2019/11/07 1.258 -0.001
2019/11/06 1.259 0.002
2019/11/05 1.257 0.006
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.242
 上期净值 1.243
 涨跌额 -0.001
 涨跌幅 -0.0805%
 累计净值 1.296
 净值日期 2019/11/13
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 44.49%金融业
  • 18.26%制造业
  • 1.69%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.49%建筑业
  • 0.37%房地产业
  • 0.08%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 601318 中国平安 1,740.8
2 000001 平安银行 1,704.6106
3 600887 伊利股份 1,635.9072
4 000333 美的集团 1,507.9611
5 601939 建设银行 1,262.7435
6 601988 中国银行 1,250.8878
7 601398 工商银行 1,248.8951
8 601288 农业银行 1,191.4164
9 000895 双汇发展 230.204
10 003816 中国广核 213.9526
最新公告
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