基金简况
近期净值
基金名称 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005027
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 房雷
总份额 1.54814076 亿份 资产净值 1.48404014 亿元
成立日期 2017/12/06
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经...
日期 净值 涨跌额
2020/08/14 1.0442 0.0013
2020/08/07 1.0429 0.0033
2020/07/31 1.0396 0.0064
2020/07/24 1.0332 -0.002
2020/07/17 1.0352 -0.0306
2020/07/10 1.0658 0.0778
2020/07/03 0.988 0.0294
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0442
 上期净值 1.0429
 涨跌额 0.0013
 涨跌幅 0.1247%
 累计净值 1.1622
 净值日期 2020/08/14
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 29.44%制造业
  • 13.71%金融业
  • 10.86%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 9.05%房地产业
  • 7.79%建筑业
  • 4.58%科学研究和技术服务业
  • 0.01%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600588 用友网络 842.751
2 603986 兆易创新 811.5304
3 300454 深信服 768.2308
4 600383 金地集团 754.048
5 603596 伯特利 740.256
6 601398 工商银行 732.4584
7 601939 建设银行 720.6651
8 603259 药明康德 680.2572
9 600276 恒瑞医药 646.1
10 601800 中国交建 610.9816
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