基金简况
近期净值
基金名称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 基金代码 006158
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 蔡滨
总份额 1.83987284 亿份 资产净值 2.72161007 亿元
成立日期 2018/08/23
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及...
日期 净值 涨跌额
2019/05/17 1.1232 -0.0052
2019/05/10 1.1284 -0.0207
2019/04/30 1.1491 0.0001
2019/04/26 1.149 -0.0255
2019/04/19 1.1745 0.0091
2019/04/12 1.1654 -0.0224
2019/04/04 1.1878 0.0352
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1232
 上期净值 1.1284
 涨跌额 -0.0052
 涨跌幅 -0.4608%
 累计净值 1.1232
 净值日期 2019/05/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 33.07%制造业
  • 6.43%农、林、牧、渔业
  • 5.01%房地产业
  • 3.45%卫生和社会工作
  • 1.99%建筑业
  • 1.37%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.48%金融业
  • 0.38%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600031 三一重工 1,599.9282
2 300498 温氏股份 1,155.6627
3 300438 鹏辉能源 1,119.7062
4 002044 美年健康 939.0181
5 000708 大冶特钢 880.1326
6 300118 东方日升 870.6016
7 600352 浙江龙盛 836.264
8 600183 生益科技 703.8384
9 002146 荣盛发展 696.7125
10 600048 保利地产 666.432
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