基金简况
近期净值
基金名称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 基金代码 006158
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 蔡滨
总份额 1.83987284 亿份 资产净值 2.34966087 亿元
成立日期 2018/08/23
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及...
日期 净值 涨跌额
2019/02/22 1.0661 0.0345
2019/02/15 1.0316 0.0144
2019/02/01 1.0172 0.0044
2019/01/25 1.0128 0.0034
2019/01/18 1.0094 0.0082
2019/01/11 1.0012 0.0053
2019/01/04 0.9959 0.0011
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0661
 上期净值 1.0316
 涨跌额 0.0345
 涨跌幅 3.3443%
 累计净值 1.0661
 净值日期 2019/02/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 14.03%制造业
  • 2.2%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.86%文化、体育和娱乐业
  • 1.23%农、林、牧、渔业
  • 0.97%建筑业
  • 0.54%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
  • 0%住宿和餐饮业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002157 正邦科技 654.7761
2 603338 浙江鼎力 547.4304
3 600406 国电南瑞 515.8752
4 300470 日机密封 460.9755
5 002739 万达电影 436.1547
6 600201 生物股份 428.0011
7 300498 温氏股份 288.5036
8 601669 中国电建 228.0312
9 002258 利尔化学 218.781
10 600761 安徽合力 216.65
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