基金简况
近期净值
基金名称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 基金代码 006159
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 股债平衡型基金 基金经理 蔡滨
总份额 0.52298927 亿份 资产净值 -
成立日期 2018/08/23
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及...
日期 净值 涨跌额
2018/12/07 1.0097 0.0025
2018/11/30 1.0072 0.0025
2018/11/23 1.0047 -0.0067
2018/11/16 1.0114 0.0114
2018/11/09 1 -0.0038
2018/11/02 1.0038 0.012
2018/10/26 0.9918 0.0079
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0097
 上期净值 1.0072
 涨跌额 0.0025
 涨跌幅 0.2482%
 累计净值 1.0097
 净值日期 2018/12/07
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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