基金简况
近期净值
基金名称 汇添富红利增长混合型证券投资基金 基金代码 006260
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 劳杰男、黄耀锋
总份额 6.96470928 亿份 资产净值 69.06715393 亿元
成立日期 2019/04/26
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经...
日期 净值 涨跌额
2019/08/19 1.017 0.0122
2019/08/16 1.0048 0.0037
2019/08/15 1.0011 0.0039
2019/08/14 0.9972 0.0037
2019/08/13 0.9935 -0.0075
2019/08/12 1.001 0.0114
2019/08/09 0.9896 -0.0076
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.017
 上期净值 1.0048
 涨跌额 0.0122
 涨跌幅 1.2142%
 累计净值 1.017
 净值日期 2019/08/19
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 12.1%制造业
  • 7.21%金融业
  • 3.07%房地产业
  • 0.75%租赁和商务服务业
  • 0.49%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0.45%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%建筑业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600519 贵州茅台 15,123.4893
2 000333 美的集团 14,540.2998
3 600036 招商银行 14,353.8896
4 601166 兴业银行 14,204.7451
5 601318 中国平安 11,657.8857
6 600048 保利地产 10,682.7998
7 600309 万华化学 9,137.9629
8 02328 中国财险 9,017.2891
9 002475 立讯精密 8,655.9395
10 000786 北新建材 8,400.2656
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