基金简况
近期净值
基金名称 汇添富红利增长混合型证券投资基金 基金代码 006260
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 劳杰男、黄耀锋
总份额 1.80964983 亿份 资产净值 17.54727745 亿元
成立日期 2019/04/26
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经...
日期 净值 涨跌额
2020/06/05 1.2109 0.0061
2020/06/04 1.2048 0.0057
2020/06/03 1.1991 0.0021
2020/06/02 1.197 -0.0052
2020/06/01 1.2022 0.0306
2020/05/29 1.1716 0.0146
2020/05/28 1.157 -0.0006
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.2109
 上期净值 1.2048
 涨跌额 0.0061
 涨跌幅 0.5063%
 累计净值 1.2109
 净值日期 2020/06/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 39.95%制造业
  • 16.42%金融业
  • 6.51%房地产业
  • 4.03%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 1.92%租赁和商务服务业
  • 1.63%交通运输、仓储和邮政业
  • 1.59%农、林、牧、渔业
  • 1.59%教育
  • 1.47%文化、体育和娱乐业
  • 1.23%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 600036 招商银行 8,258.6992
2 603517 绝味食品 8,164.0332
3 300601 康泰生物 7,172.2183
4 601166 兴业银行 7,067.6978
5 000333 美的集团 6,161.9097
6 000002 万科A 5,229.0269
7 000786 北新建材 5,187.9619
8 601318 中国平安 5,058.1323
9 601688 华泰证券 4,883.7471
10 000401 冀东水泥 4,630.6465
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