基金简况
近期净值
基金名称 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) 基金代码 006282
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 QDII 基金经理 张军
总份额 0.78192621 亿份 资产净值 0.77697748 亿元
成立日期 2018/10/31
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金在境外的投资范围如下: 本基金境外主要投资于欧洲上市公司股票,此外,本基金还可投资于银行存...
日期 净值 涨跌额
2019/02/21 1.0143 -0.0049
2019/02/20 1.0192 0.0073
2019/02/19 1.0119 0.0002
2019/02/18 1.0117 0.004
2019/02/15 1.0077 0.0023
2019/02/14 1.0054 -0.0031
2019/02/13 1.0085 0.0027
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0143
 上期净值 1.0192
 涨跌额 -0.0049
 涨跌幅 -0.4808%
 累计净值 1.0143
 净值日期 2019/02/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 3.47%制药
  • 2.18%石油、天然气与消费用燃料
  • 1.96%商业银行
  • 1.79%保险
  • 1.28%电力公用事业
  • 1.09%综合电信业务
  • 1.06%食品
  • 1.02%航空航天与国防
  • 0.94%建筑与工程
  • 0.91%金属与采矿
十大重仓
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