基金简况
近期净值
基金名称 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 基金代码 006718
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 田宏伟
总份额 2.04066396 亿份 资产净值 2.11629009 亿元
成立日期 2019/05/29
基金管理人 国融基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具...
日期 净值 涨跌额
2019/08/16 1.011 0.0137
2019/08/09 0.9973 -0.0071
2019/08/02 1.0044 -0.016
2019/07/26 1.0204 0.0076
2019/07/19 1.0128 -0.0037
2019/07/12 1.0165 -0.0044
2019/07/05 1.0209 0.0087
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.011
 上期净值 0.9973
 涨跌额 0.0137
 涨跌幅 1.3737%
 累计净值 1.011
 净值日期 2019/08/16
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
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