基金简况
近期净值
基金名称 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金 基金代码 007179
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 周锦程、刘爱民
总份额 0.60408235 亿份 资产净值 0.61103255 亿元
成立日期 2019/12/19
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府...
日期 净值 涨跌额
2020/09/22 1.0085 -0.0001
2020/09/21 1.0086 0.0001
2020/09/18 1.0085 0.0002
2020/09/17 1.0083 -0.0001
2020/09/16 1.0084 0.0001
2020/09/15 1.0083 0.0005
2020/09/14 1.0078 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0085
 上期净值 1.0086
 涨跌额 -0.0001
 涨跌幅 -0.0099%
 累计净值 1.0085
 净值日期 2020/09/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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