基金简况
近期净值
基金名称 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金 基金代码 007179
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 周锦程、刘爱民
总份额 0.60510314 亿份 资产净值 0.61573547 亿元
成立日期 2019/12/19
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府...
日期 净值 涨跌额
2020/06/04 1.0118 -0.0002
2020/06/03 1.012 -0.003
2020/06/02 1.015 -0.0037
2020/06/01 1.0187 -0.0005
2020/05/29 1.0192 -0.0001
2020/05/28 1.0193 -0.0002
2020/05/27 1.0195 -0.001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0118
 上期净值 1.012
 涨跌额 -0.0002
 涨跌幅 -0.0198%
 累计净值 1.0118
 净值日期 2020/06/04
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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