基金简况
近期净值
基金名称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 基金代码 007229
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 债券型基金 基金经理 马晓璇、苏卿云
总份额 9.10067844 亿份 资产净值 14.18993759 亿元
成立日期 2019/11/13
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融...
日期 净值 涨跌额
2020/09/22 1.5332 0.001
2020/09/21 1.5322 0.002
2020/09/18 1.5302 0.0008
2020/09/17 1.5294 -0.0009
2020/09/16 1.5303 -0.0015
2020/09/15 1.5318 0.0029
2020/09/14 1.5289 -0.0013
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.5332
 上期净值 1.5322
 涨跌额 0.001
 涨跌幅 0.0653%
 累计净值 1.6532
 净值日期 2020/09/22
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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