基金简况
近期净值
基金名称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 基金代码 007229
基金类型 契约型 投资风格 指数型
基金风格 债券型基金 基金经理 马晓璇、苏卿云
总份额 0.00141349 亿份 资产净值 0.10491345 亿元
成立日期 2019/11/13
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融...
日期 净值 涨跌额
2020/06/05 0.9946 -0.0019
2020/06/04 0.9965 -0.003
2020/06/03 0.9995 -0.0005
2020/06/02 1 -0.0057
2020/06/01 1.0057 -0.0009
2020/05/29 1.0066 0.0004
2020/05/28 1.0062 0.002
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 0.9946
 上期净值 0.9965
 涨跌额 -0.0019
 涨跌幅 -0.1907%
 累计净值 1.1146
 净值日期 2020/06/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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