基金简况
近期净值
基金名称 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 基金代码 007353
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 袁芳、张继圣
总份额 9.89482403 亿份 资产净值 16.66620636 亿元
成立日期 2019/05/06
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、...
日期 净值 涨跌额
2020/08/07 1.8775 -0.0064
2020/07/31 1.8839 0.1054
2020/07/24 1.7785 -0.0159
2020/07/17 1.7944 -0.0998
2020/07/10 1.8942 0.19
2020/07/03 1.7042 0.0199
2020/06/30 1.6843 0.0338
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.8775
 上期净值 1.8839
 涨跌额 -0.0064
 涨跌幅 -0.3397%
 累计净值 1.8775
 净值日期 2020/08/07
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 54.17%制造业
  • 12.71%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.57%文化、体育和娱乐业
  • 3.9%金融业
  • 2.45%租赁和商务服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300750 宁德时代 9,507.8506
2 300059 东方财富 6,493.9365
3 00700 腾讯控股 6,052.7974
4 600570 恒生电子 5,994.8081
5 300413 芒果超媒 5,651.21
6 600183 生益科技 5,636.9482
7 300251 光线传媒 4,878.8428
8 688111 金山办公 4,812.5205
9 002241 歌尔股份 4,295.0742
10 00763 中兴通讯 3,398.1841
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