基金简况
近期净值
基金名称 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 基金代码 007353
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 袁芳、张继圣
总份额 9.89482403 亿份 资产净值 12.36703587 亿元
成立日期 2019/05/06
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、...
日期 净值 涨跌额
2020/01/17 1.3671 0.0377
2020/01/10 1.3294 0.0341
2020/01/03 1.2953 0.0455
2019/12/31 1.2498 0.0148
2019/12/27 1.235 -0.0081
2019/12/20 1.2431 0.0161
2019/12/13 1.227 0.022
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.3671
 上期净值 1.3294
 涨跌额 0.0377
 涨跌幅 2.8359%
 累计净值 1.3671
 净值日期 2020/01/17
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 57.82%制造业
  • 14.1%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 8.77%文化、体育和娱乐业
  • 2.24%金融业
  • 0.94%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0.28%科学研究和技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 688111 金山办公 5,419.7959
2 002138 顺络电子 5,042.499
3 300750 宁德时代 4,756.0801
4 600183 生益科技 4,733.2441
5 002938 鹏鼎控股 4,675.9805
6 300413 芒果超媒 4,000.2981
7 002415 海康威视 3,408.7415
8 300747 锐科激光 3,274.8401
9 03888 金山软件 2,973.9961
10 00763 中兴通讯 2,272.2769
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