基金简况
近期净值
基金名称 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 基金代码 007353
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 袁芳、胡志利
总份额 9.89482403 亿份 资产净值 23.61402893 亿元
成立日期 2019/05/06
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、...
日期 净值 涨跌额
2021/07/23 2.3298 -0.018
2021/07/16 2.3478 0.042
2021/07/09 2.3058 -0.0049
2021/07/02 2.3107 -0.0758
2021/06/30 2.3865 0.0513
2021/06/25 2.3352 0.0749
2021/06/18 2.2603 0.0068
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 2.3298
 上期净值 2.3478
 涨跌额 -0.018
 涨跌幅 -0.7667%
 累计净值 2.3298
 净值日期 2021/07/23
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 36.31%制造业
  • 9.13%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.31%科学研究和技术服务业
  • 2.31%租赁和商务服务业
  • 2%金融业
  • 1.81%文化、体育和娱乐业
  • 0.51%卫生和社会工作
  • 0.01%批发和零售业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 00700 腾讯控股 14,300.9199
2 02382 舜宇光学科技 13,391.6582
3 300661 圣邦股份 12,742.2422
4 603259 药明康德 11,876.5684
5 03690 美团-W 10,978.5879
6 600570 恒生电子 9,181.7402
7 00388 香港交易所 8,287.1367
8 300750 宁德时代 7,735.6147
9 002475 立讯精密 7,337.4185
10 02269 药明生物 6,565.2798
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