基金简况
近期净值
基金名称 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 007370
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 郑如熙
总份额 5.09998989 亿份 资产净值 5.13460922 亿元
成立日期 2019/10/10
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债...
日期 净值 涨跌额
2020/09/18 1.0072 0.001
2020/09/11 1.0062 0.0005
2020/09/04 1.0057 0.0001
2020/08/28 1.0056 -0.0008
2020/08/21 1.0064 -0.0004
2020/08/14 1.0068 0.0006
2020/08/07 1.0062 0.0005
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0072
 上期净值 1.0062
 涨跌额 0.001
 涨跌幅 0.0994%
 累计净值 1.0322
 净值日期 2020/09/18
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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