基金简况
近期净值
基金名称 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 007370
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 郑如熙
总份额 5.09998989 亿份 资产净值 5.26123571 亿元
成立日期 2019/10/10
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债...
日期 净值 涨跌额
2020/06/05 1.0309 -0.0066
2020/05/29 1.0375 -0.0046
2020/05/22 1.0421 -0.001
2020/05/15 1.0431 -0.0023
2020/05/08 1.0454 -0.0033
2020/04/30 1.0487 -0.0001
2020/04/24 1.0488 0.0037
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0309
 上期净值 1.0375
 涨跌额 -0.0066
 涨跌幅 -0.6361%
 累计净值 1.0309
 净值日期 2020/06/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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