基金简况
近期净值
基金名称 华夏价值精选混合型证券投资基金 基金代码 007592
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 王怡欢
总份额 12.1138792 亿份 资产净值 13.53813553 亿元
成立日期 2020/01/10
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/30 1.2249 0.0023
2020/09/29 1.2226 0.0036
2020/09/28 1.219 0.0043
2020/09/25 1.2147 0.0007
2020/09/24 1.214 -0.0287
2020/09/23 1.2427 0.0149
2020/09/22 1.2278 -0.0193
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.2249
 上期净值 1.2226
 涨跌额 0.0023
 涨跌幅 0.1881%
 累计净值 1.2249
 净值日期 2020/09/30
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 58.85%制造业
  • 8.4%金融业
  • 5.13%房地产业
  • 3.37%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 3.21%租赁和商务服务业
  • 1%文化、体育和娱乐业
  • 0.94%批发和零售业
  • 0.74%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.55%采矿业
  • 0.17%水利、环境和公共设施管理业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300724 捷佳伟创 10,714.7861
2 600036 招商银行 9,106.6865
3 000661 长春高新 8,492.7031
4 600519 贵州茅台 7,811.7793
5 000858 五粮液 6,699.1597
6 603806 福斯特 5,542.5054
7 300573 兴齐眼药 5,068.2285
8 300142 沃森生物 4,685.6963
9 000961 中南建设 4,647.9858
10 00700 腾讯控股 3,525.1147
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