基金简况
近期净值
基金名称 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 007654
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 段鹏
总份额 3.27020383 亿份 资产净值 9.89573002 亿元
成立日期 2019/07/26
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政...
日期 净值 涨跌额
2019/11/22 1.0039 0.0002
2019/11/15 1.0037 0.0001
2019/11/08 1.0036 0.0006
2019/11/01 1.003 0.0003
2019/10/25 1.0027 0.0006
2019/10/18 1.0021 0.0001
2019/10/11 1.002 0.0001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0039
 上期净值 1.0037
 涨跌额 0.0002
 涨跌幅 0.0199%
 累计净值 1.0039
 净值日期 2019/11/22
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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