基金简况
近期净值
基金名称 兴全合泰混合型证券投资基金 基金代码 007803
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 任相栋
总份额 11.40746117 亿份 资产净值 82.42628479 亿元
成立日期 2019/10/17
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/09/21 1.3963 -0.0069
2020/09/18 1.4032 0.0218
2020/09/17 1.3814 0.0117
2020/09/16 1.3697 -0.0063
2020/09/15 1.376 0.0089
2020/09/14 1.3671 0.0221
2020/09/11 1.345 0.0311
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.3963
 上期净值 1.4032
 涨跌额 -0.0069
 涨跌幅 -0.4917%
 累计净值 1.3963
 净值日期 2020/09/21
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 47.24%制造业
  • 8.64%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.54%卫生和社会工作
  • 6.47%文化、体育和娱乐业
  • 5.93%批发和零售业
  • 4%采矿业
  • 1.16%科学研究和技术服务业
  • 0.36%交通运输、仓储和邮政业
  • 0.32%金融业
  • 0%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 002044 美年健康 53,869.4258
2 601933 永辉超市 48,879.4023
3 300207 欣旺达 42,841.0898
4 000938 紫光股份 33,754.9102
5 300413 芒果超媒 33,737.8789
6 601899 紫金矿业 32,979.8516
7 002212 南洋股份 32,941.9297
8 02238 广汽集团 32,008.2832
9 300271 华宇软件 29,483.0332
10 002773 康弘药业 27,581.4883
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