基金简况
近期净值
基金名称 兴全合泰混合型证券投资基金 基金代码 007803
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 任相栋
总份额 15.21067047 亿份 资产净值 86.81475067 亿元
成立日期 2019/10/17
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他...
日期 净值 涨跌额
2020/06/05 1.0994 -0.002
2020/06/04 1.1014 0.0015
2020/06/03 1.0999 0.0017
2020/06/02 1.0982 -0.003
2020/06/01 1.1012 0.0291
2020/05/29 1.0721 0.0117
2020/05/28 1.0604 -0.0021
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0994
 上期净值 1.1014
 涨跌额 -0.002
 涨跌幅 -0.1816%
 累计净值 1.0994
 净值日期 2020/06/05
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 37.74%制造业
  • 9.25%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6.68%文化、体育和娱乐业
  • 6.03%批发和零售业
  • 5.7%房地产业
  • 3.4%采矿业
  • 3.16%卫生和社会工作
  • 1.08%金融业
  • 0.19%住宿和餐饮业
  • 0%农、林、牧、渔业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 02238 广汽集团 50,081.7227
2 000002 万科A 49,523.1172
3 000938 紫光股份 41,373.0625
4 601933 永辉超市 39,726.5234
5 300413 芒果超媒 36,018.0977
6 00700 腾讯控股 34,996.1836
7 002212 南洋股份 31,062.4082
8 601899 紫金矿业 29,533.4121
9 01918 融创中国 28,373.582
10 002773 康弘药业 27,485.0215
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