基金简况
近期净值
基金名称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 基金代码 007838
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 黄力
总份额 6.58948374 亿份 资产净值 10.83478165 亿元
成立日期 2019/10/22
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级...
日期 净值 涨跌额
2020/06/04 1.0346 -0.0011
2020/06/03 1.0357 -0.0022
2020/06/02 1.0379 -0.0015
2020/06/01 1.0394 0.0005
2020/05/29 1.0389 -
2020/05/28 1.0389 -0.0005
2020/05/27 1.0394 -0.0007
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0346
 上期净值 1.0357
 涨跌额 -0.0011
 涨跌幅 -0.1062%
 累计净值 1.0346
 净值日期 2020/06/04
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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