基金简况
近期净值
基金名称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金 基金代码 007838
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 黄力、阚磊
总份额 13.18007946 亿份 资产净值 25.7526741 亿元
成立日期 2019/10/22
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级...
日期 净值 涨跌额
2020/09/21 1.0392 0.0004
2020/09/18 1.0388 0.0005
2020/09/17 1.0383 0.0001
2020/09/16 1.0382 -0.0001
2020/09/15 1.0383 0.0005
2020/09/14 1.0378 0.0003
2020/09/11 1.0375 0.0001
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0392
 上期净值 1.0388
 涨跌额 0.0004
 涨跌幅 0.0385%
 累计净值 1.0392
 净值日期 2020/09/21
交易日16:00-21:00更新净值
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行业投资组合
资产配置
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