基金简况
近期净值
基金名称 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 基金代码 007944
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 偏股型基金 基金经理 李永兴
总份额 8.93976593 亿份 资产净值 8.86361122 亿元
成立日期 2020/01/19
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中...
日期 净值 涨跌额
2020/09/29 1.1863 -0.0057
2020/09/28 1.192 0.0039
2020/09/25 1.1881 0.0043
2020/09/24 1.1838 -0.0191
2020/09/23 1.2029 -0.0035
2020/09/22 1.2064 -0.0167
2020/09/21 1.2231 -0.0119
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.1863
 上期净值 1.192
 涨跌额 -0.0057
 涨跌幅 -0.4782%
 累计净值 1.1863
 净值日期 2020/09/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
  • 61.81%金融业
  • 24.71%房地产业
  • 11.12%制造业
  • 1.07%信息传输、软件和信息技术服务业
  • 0%农、林、牧、渔业
  • 0%采矿业
  • 0%电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 0%建筑业
  • 0%批发和零售业
  • 0%交通运输、仓储和邮政业
十大重仓
同系基金
序号 证卷代号 证卷名称 市值(万元)
1 300059 东方财富 7,192.5415
2 000333 美的集团 5,016.979
3 600030 中信证券 4,623.8159
4 601688 华泰证券 4,482.2959
5 601211 国泰君安 4,479.3154
6 600383 金地集团 4,328.104
7 600048 保利地产 4,318.5684
8 000002 万科A 4,229.9746
9 600036 招商银行 4,018.3315
10 601336 新华保险 3,968.1965
最新公告
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