基金简况
近期净值
基金名称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 007948
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 胡娜
总份额 78.30103302 亿份 资产净值 79.55636597 亿元
成立日期 2019/09/24
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债...
日期 净值 涨跌额
2020/05/29 1.0216 0.0006
2020/05/22 1.021 0.0007
2020/05/15 1.0203 0.0007
2020/05/08 1.0196 0.0007
2020/04/30 1.0189 0.0006
2020/04/24 1.0183 0.0007
2020/04/17 1.0176 0.0006
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0216
 上期净值 1.021
 涨跌额 0.0006
 涨跌幅 0.0588%
 累计净值 1.0216
 净值日期 2020/05/29
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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