基金简况
近期净值
基金名称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 007948
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 胡娜
总份额 78.30103302 亿份 资产净值 80.20152283 亿元
成立日期 2019/09/24
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债...
日期 净值 涨跌额
2020/09/18 1.0317 0.0006
2020/09/11 1.0311 0.0006
2020/09/04 1.0305 0.0006
2020/08/28 1.0299 0.0006
2020/08/21 1.0293 0.0006
2020/08/14 1.0287 0.0008
2020/08/07 1.0279 0.0006
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0317
 上期净值 1.0311
 涨跌额 0.0006
 涨跌幅 0.0582%
 累计净值 1.0317
 净值日期 2020/09/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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