基金简况
近期净值
基金名称 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金 基金代码 007948
基金类型 契约型 投资风格 稳健成长型
基金风格 债券型基金 基金经理 胡娜
总份额 78.30103302 亿份 资产净值 -
成立日期 2019/09/24
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债...
日期 净值 涨跌额
2019/10/18 1.0018 0.0005
2019/10/11 1.0013 0.0008
2019/09/30 1.0005 0.0002
2019/09/27 1.0003 0.0003
2019/09/24 1 -
历史净值
单位净值    累计净值
 最新净值 1.0018
 上期净值 1.0013
 涨跌额 0.0005
 涨跌幅 0.0499%
 累计净值 1.0018
 净值日期 2019/10/18
交易日16:00-21:00更新净值
资产配置
行业投资组合
资产配置
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